| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 736.00 | | 61 736.00 | 61 736.00 |
AH Fonds commercial | 264 163.00 | | 264 163.00 | 264 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 418 255.00 | 1 770 304.00 | 1 647 950.00 | 3 418 255.00 |
AN Terrains | 14 334 679.00 | 484 232.00 | 13 850 447.00 | 14 334 679.00 |
AP Constructions | 65 877 532.00 | 17 601 548.00 | 48 275 984.00 | 65 877 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 306 097.00 | 30 741 280.00 | 14 564 817.00 | 45 306 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 133 103.00 | 3 080 784.00 | 2 052 319.00 | 5 133 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 911 135.00 | | 2 911 135.00 | 2 911 135.00 |
AX Avances et acomptes | 105 880.00 | | 105 880.00 | 105 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 084 390.00 | | 13 084 390.00 | 13 084 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 364.00 | | 28 364.00 | 28 364.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 216.00 | | 94 216.00 | 94 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 589 302.00 | 55 178 148.00 | 115 411 154.00 | 170 589 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 449 778.00 | | 11 449 778.00 | 11 449 778.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 462 174.00 | | 19 462 174.00 | 19 462 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 871.00 | | 46 871.00 | 46 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 919 318.00 | 2 710 729.00 | 32 208 589.00 | 34 919 318.00 |
BZ Autres créances | 6 955 675.00 | | 6 955 675.00 | 6 955 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 187 422.00 | 13 890.00 | 20 173 533.00 | 20 187 422.00 |
CF Disponibilités | 4 783 702.00 | | 4 783 702.00 | 4 783 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775 422.00 | | 775 422.00 | 775 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 580 362.00 | 2 724 619.00 | 95 855 744.00 | 98 580 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 169 664.00 | 57 902 767.00 | 211 266 897.00 | 269 169 664.00 |
CU Autres participations | 19 769 752.00 | 1 500 000.00 | 18 269 752.00 | 19 769 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 102 822 775.00 | | | 102 822 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 411 932.00 | | | 6 411 932.00 |
DK Provisions réglementées | 8 531 255.00 | | | 8 531 255.00 |
DL TOTAL (I) | 120 185 963.00 | | | 120 185 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 008 898.00 | | | 38 008 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 846 051.00 | | | 10 846 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 470 444.00 | | | 28 470 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 867 647.00 | | | 1 867 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 718 679.00 | | | 1 718 679.00 |
EA Autres dettes | 10 169 216.00 | | | 10 169 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 080 935.00 | | | 91 080 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 266 897.00 | | | 211 266 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 614 403.00 | | | 59 614 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 691 648.00 | 50 801.00 | 11 742 449.00 | 11 691 648.00 |
FD Production vendue biens | 153 849 384.00 | 1 764 135.00 | 155 613 519.00 | 153 849 384.00 |
FG Production vendue services | 6 216 790.00 | 70 113.00 | 6 286 903.00 | 6 216 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 757 822.00 | 1 885 049.00 | 173 642 872.00 | 171 757 822.00 |
FM Production stockée | | | 1 146 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 711 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 543 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 984 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 679 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -934 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 820 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 277 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 317 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 591 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 437 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 899 942.00 | |
GE Autres charges | | | 779 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 852 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 691 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673 950.00 | |
GN Différences positives de change | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 543 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 562 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 888 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 802 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 768 695.00 | | | 1 768 695.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 127 101.00 | | | 1 127 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 765 102.00 | | | 1 765 102.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 488.00 | | | 190 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 082 691.00 | | | 3 082 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 677.00 | | | 34 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 397 408.00 | | | 1 397 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 681 136.00 | | | 681 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 113 221.00 | | | 2 113 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 969 470.00 | | | 969 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 727.00 | | | 148 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 211 487.00 | | | 3 211 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 300 228.00 | | | 181 300 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 888 296.00 | | | 174 888 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 411 932.00 | | | 6 411 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 773 301.00 | | 22 890 753.00 | 152 773 301.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 657.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 657.00 | 33 176 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 268 300.00 | 1 806 451.00 | 170 589 302.00 | 3 268 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 744 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 268 300.00 | 1 805 794.00 | 133 668 426.00 | 3 268 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 272 959.00 | | 1 471 195.00 | 2 272 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 877 407.00 | | 16 865 113.00 | 121 877 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 622 935.00 | | 4 554 445.00 | 28 622 935.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 074 364.00 | | | 3 074 364.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 193 937.00 | | | 193 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 632 238.00 | 6 454 954.00 | 409 044.00 | 47 632 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203 183.00 | 567 121.00 | | 1 203 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 429 054.00 | 5 887 833.00 | 409 044.00 | 46 429 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 057 925.00 | 663 818.00 | 190 488.00 | 8 057 925.00 |
6T Sur comptes clients | 2 754 007.00 | 899 942.00 | 943 220.00 | 2 754 007.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 890.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 254 007.00 | 913 832.00 | 943 220.00 | 4 254 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 311 933.00 | 1 577 650.00 | 1 133 708.00 | 12 311 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 899 942.00 | 943 220.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 890.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 663 818.00 | 190 488.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 950 000.00 | 2 950 000.00 | | 2 950 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 470 444.00 | 28 470 444.00 | | 28 470 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 277.00 | 435 277.00 | | 435 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 941.00 | 520 941.00 | | 520 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 718 679.00 | 1 718 679.00 | | 1 718 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 169 216.00 | 10 169 216.00 | | 10 169 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 084 390.00 | | | 13 084 390.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 216.00 | | | 94 216.00 |
UX Autres créances clients | 31 379 121.00 | | | 31 379 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 540 197.00 | | | 3 540 197.00 |
VB T. V. A. | 4 420 845.00 | | | 4 420 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 007 868.00 | 6 541 336.00 | 20 487 296.00 | 38 007 868.00 |
VI Groupe et associés | 7 896 051.00 | 7 896 051.00 | | 7 896 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 800 000.00 | | | 15 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 210 289.00 | | | 7 210 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 927 419.00 | | | 927 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 415 696.00 | | | 415 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427 443.00 | 427 443.00 | | 427 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236 722.00 | | | 1 236 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775 422.00 | | | 775 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 075 892.00 | 42 897 286.00 | 13 178 607.00 | 56 075 892.00 |
VW T.V.A. | 483 986.00 | 483 986.00 | | 483 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 080 935.00 | 59 614 403.00 | 20 487 296.00 | 91 080 935.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 348 282.00 | | | 1 348 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 997 140.00 | | | 30 997 140.00 |
ST Autres comptes | 38 893 333.00 | | | 38 893 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 677 186.00 | | | 1 677 186.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |
YT Sous‐traitance | 614 004.00 | | | 614 004.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 638 931.00 | | | 5 638 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 929 104.00 | | | 929 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 277 386.00 | | | 2 277 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 047 209.00 | | | 41 047 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 561 225.00 | | | 24 561 225.00 |
ZE Dividendes | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 820 595.00 | | | 77 820 595.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |