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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 474 838.00 | 193 392.00 | 281 446.00 | 474 838.00 |
AP Constructions | 1 448 830.00 | 1 055 590.00 | 393 241.00 | 1 448 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 139.00 | 612 482.00 | 267 657.00 | 880 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 911.00 | 383 844.00 | 21 067.00 | 404 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 459.00 | | 73 459.00 | 73 459.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 290 699.00 | 2 245 308.00 | 1 045 391.00 | 3 290 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 529.00 | | 77 529.00 | 77 529.00 |
BN En cours de production de biens | 486 371.00 | | 486 371.00 | 486 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 270 260.00 | | 2 270 260.00 | 2 270 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 485 673.00 | | 485 673.00 | 485 673.00 |
BZ Autres créances | 44 572.00 | | 44 572.00 | 44 572.00 |
CF Disponibilités | 683 305.00 | | 683 305.00 | 683 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 061 577.00 | | 4 061 577.00 | 4 061 577.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 352 326.00 | 2 245 308.00 | 5 107 018.00 | 7 352 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 063.00 | 149 063.00 | | 149 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | 96 204.00 | | 128 000.00 |
DG Autres réserves | 1 392 436.00 | 1 334 463.00 | | 1 392 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 602.00 | 89 769.00 | | 170 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 882.00 | 29 320.00 | | 24 882.00 |
DL TOTAL (I) | 3 144 983.00 | 2 978 819.00 | | 3 144 983.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 041.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 041.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 870.00 | 474 294.00 | | 440 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 644.00 | 430 627.00 | | 443 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 561.00 | 196 125.00 | | 141 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 737.00 | 624 660.00 | | 922 737.00 |
EA Autres dettes | 12 545.00 | 9 564.00 | | 12 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 357.00 | 1 735 271.00 | | 1 961 357.00 |
ED (V) | 678.00 | 1 159.00 | | 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 107 018.00 | 4 716 291.00 | | 5 107 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 642.00 | 1 303 703.00 | | 1 588 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 527 569.00 | 1 527 569.00 | |
FD Production vendue biens | 148 079.00 | | 148 079.00 | 148 079.00 |
FG Production vendue services | 105 938.00 | | 105 938.00 | 105 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 016.00 | 1 527 569.00 | 1 781 585.00 | 254 016.00 |
FM Production stockée | | | 46 111.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 110.00 | |
GE Autres charges | | | 4 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 422.00 | 17 908.00 | | 30 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 497.00 | 3 676.00 | | 4 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | 35 399.00 | | 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 047.00 | 39 838.00 | | 5 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 798.00 | 3 388.00 | | 22 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 798.00 | 3 388.00 | | 22 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 751.00 | 36 450.00 | | -17 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 701.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 714.00 | 1 802 959.00 | | 2 098 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 112.00 | 1 713 191.00 | | 1 928 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 602.00 | 89 769.00 | | 170 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200 798.00 | | 89 001.00 | 3 200 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 289 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 282 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 193 176.00 | | 89 001.00 | 3 193 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 164 198.00 | 81 110.00 | | 2 164 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 164 198.00 | 81 110.00 | | 2 164 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 041.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 561.00 | 141 561.00 | | 141 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530 872.00 | 530 872.00 | | 530 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 470.00 | 322 470.00 | | 322 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 485 673.00 | 485 673.00 | | 485 673.00 |
VB T. V. A. | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 997.00 | 67 283.00 | 372 714.00 | 439 997.00 |
VI Groupe et associés | 443 644.00 | 443 644.00 | | 443 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VP Divers | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 474.00 | 46 474.00 | | 46 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 012.00 | 545 012.00 | | 545 012.00 |
VW T.V.A. | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 356.00 | 1 588 642.00 | 372 714.00 | 1 961 356.00 |