| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 000.00 | 1 172 000.00 | 747 000.00 | 1 919 000.00 |
BZ Autres créances | 2 515 000.00 | | 2 515 000.00 | 2 515 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 000.00 | | 2 515 000.00 | 2 515 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 643 000.00 | 1 172 000.00 | 3 471 000.00 | 4 643 000.00 |
CU Autres participations | 1 919 000.00 | 1 172 000.00 | 747 000.00 | 1 919 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 041 000.00 | 1 041 000.00 | | 1 041 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 000.00 | 106 000.00 | | 631 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 000.00 | 1 188 000.00 | | 1 819 000.00 |
DP Provisions pour risques | 192 000.00 | 92 000.00 | | 192 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 000.00 | 92 000.00 | | 192 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 000.00 | 1 394 000.00 | | 1 453 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 000.00 | 1 405 000.00 | | 1 460 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 000.00 | 2 685 000.00 | | 3 471 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 676 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 000.00 | 270 000.00 | | 867 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 000.00 | 164 000.00 | | 237 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 000.00 | 106 000.00 | | 631 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 919 000.00 | | 747 000.00 | 1 919 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 919 000.00 | | 747 000.00 | 1 919 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 919 000.00 | | 747 000.00 | 1 919 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 453 000.00 | | 1 453 000.00 | 1 453 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 515 000.00 | 2 515 000.00 | | 2 515 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515 000.00 | 2 515 000.00 | | 2 515 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 000.00 | 8 000.00 | 1 453 000.00 | 1 461 000.00 |