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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 792.00 | 9 314.00 | 1 478.00 | 10 792.00 |
AN Terrains | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 132 631.00 | 82 837.00 | 49 795.00 | 132 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 933.00 | 782 406.00 | 48 527.00 | 830 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 937.00 | 239 721.00 | 75 216.00 | 314 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 477.00 | 1 147 398.00 | 240 079.00 | 1 387 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 692.00 | | 50 692.00 | 50 692.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 589.00 | 44 456.00 | 821 132.00 | 865 589.00 |
BZ Autres créances | 175 666.00 | | 175 666.00 | 175 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 90 692.00 | | 90 692.00 | 90 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 330.00 | 44 456.00 | 1 249 874.00 | 1 294 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 807.00 | 1 191 854.00 | 1 489 953.00 | 2 681 807.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 197.00 | | | 53 197.00 |
CU Autres participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 127.00 | | | 49 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 626.00 | | | 134 626.00 |
DG Autres réserves | 2 012 224.00 | | | 2 012 224.00 |
DH Report à nouveau | -1 495 371.00 | | | -1 495 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 570.00 | | | -150 570.00 |
DL TOTAL (I) | 550 036.00 | | | 550 036.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 441.00 | | | 58 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 793.00 | | | 376 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 241.00 | | | 364 241.00 |
EA Autres dettes | 140 441.00 | | | 140 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 917.00 | | | 939 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 953.00 | | | 1 489 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 964.00 | | | 311 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 287 665.00 | | 3 287 665.00 | 3 287 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 287 665.00 | | 3 287 665.00 | 3 287 665.00 |
FM Production stockée | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 360 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 609.00 | |
GE Autres charges | | | 22 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 578 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 821.00 | | | 55 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 821.00 | | | 55 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 407.00 | | | 51 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 436 048.00 | | | 3 436 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 586 618.00 | | | 3 586 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 570.00 | | | -150 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 024.00 | | 73 091.00 | 1 375 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 638.00 | 1 387 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 638.00 | 1 331 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 712.00 | | 1 080.00 | 9 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 776.00 | | 70 721.00 | 1 321 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 536.00 | | 1 290.00 | 43 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 969.00 | 59 873.00 | 20 091.00 | 1 072 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 696.00 | 2 617.00 | | 6 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 272.00 | 57 258.00 | 20 091.00 | 1 066 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 331 200.00 | | | 331 200.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
6T Sur comptes clients | 37 848.00 | 6 609.00 | | 37 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 492.00 | 6 609.00 | | 72 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 492.00 | 6 609.00 | 48 000.00 | 120 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 609.00 | 54 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 793.00 | 376 793.00 | | 376 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 861.00 | 116 861.00 | | 116 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 441.00 | 140 441.00 | | 140 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
UX Autres créances clients | 812 392.00 | | | 812 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 197.00 | | | 53 197.00 |
VB T. V. A. | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 441.00 | 30 389.00 | 28 052.00 | 58 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 048.00 | | | 49 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 168.00 | | | 121 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 286.00 | 994 749.00 | 64 537.00 | 1 059 286.00 |
VW T.V.A. | 229 893.00 | 229 893.00 | | 229 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 917.00 | 911 864.00 | 28 052.00 | 939 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 376.00 | | | 112 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 604.00 | | | 124 604.00 |
ST Autres comptes | 197 971.00 | | | 197 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 093.00 | | | 121 093.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 169 914.00 | | | 169 914.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 205 120.00 | | | 205 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 376.00 | | | 112 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 637 940.00 | | | 637 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 124.00 | | | 334 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 818 703.00 | | | 818 703.00 |