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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 754.00 | | 211 754.00 | 211 754.00 |
AN Terrains | 250 697.00 | | 250 697.00 | 250 697.00 |
AP Constructions | 2 586 042.00 | 1 857 113.00 | 728 929.00 | 2 586 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 576 988.00 | 1 205 695.00 | 371 292.00 | 1 576 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 063.00 | 372 472.00 | 57 590.00 | 430 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 068 462.00 | 3 435 281.00 | 1 633 181.00 | 5 068 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 933.00 | | 184 933.00 | 184 933.00 |
BT Marchandises | 695 436.00 | 494 944.00 | 200 492.00 | 695 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 123.00 | 15 192.00 | 1 125 931.00 | 1 141 123.00 |
BZ Autres créances | 1 117 194.00 | | 1 117 194.00 | 1 117 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 772 837.00 | 928.00 | 771 909.00 | 772 837.00 |
CF Disponibilités | 2 703 030.00 | | 2 703 030.00 | 2 703 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 616 113.00 | 511 064.00 | 6 105 049.00 | 6 616 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 684 576.00 | 3 946 345.00 | 7 738 231.00 | 11 684 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 200.00 | 681 200.00 | | 681 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 120.00 | 68 120.00 | | 68 120.00 |
DH Report à nouveau | 5 223 808.00 | 5 562 971.00 | | 5 223 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 346.00 | 18 467.00 | | 479 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 314 490.00 | 20 522.00 | | 314 490.00 |
DL TOTAL (I) | 6 888 924.00 | 6 473 239.00 | | 6 888 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 191.00 | 307 739.00 | | 210 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 917.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 676.00 | 211 736.00 | | 162 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 035.00 | 342 893.00 | | 460 035.00 |
EA Autres dettes | 5 111.00 | 3 895.00 | | 5 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 307.00 | 874 179.00 | | 849 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 738 231.00 | 7 347 418.00 | | 7 738 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 141.00 | 664 031.00 | | 709 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 792.00 | 33 048.00 | 59 840.00 | 26 792.00 |
FD Production vendue biens | 3 231 497.00 | 874 438.00 | 4 105 935.00 | 3 231 497.00 |
FG Production vendue services | 264 267.00 | 31 559.00 | 295 826.00 | 264 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 522 557.00 | 939 045.00 | 4 461 602.00 | 3 522 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 507 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 842 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 983.00 | 63 675.00 | | 44 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | 4 795.00 | | 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 782.00 | 5 917.00 | | 4 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 143.00 | 10 712.00 | | 5 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 724.00 | 4 623.00 | | 23 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 724.00 | 4 623.00 | | 23 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 580.00 | 6 090.00 | | -18 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 568.00 | 16 930.00 | | 183 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 531 436.00 | 4 329 065.00 | | 4 531 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 052 089.00 | 4 310 597.00 | | 4 052 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 346.00 | 18 467.00 | | 479 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 064 654.00 | | 119 633.00 | 5 064 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 825.00 | 5 068 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 825.00 | 4 843 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 754.00 | | | 211 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 839 981.00 | | 119 633.00 | 4 839 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 267 876.00 | 259 528.00 | 92 102.00 | 3 267 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 267 876.00 | 259 528.00 | 92 102.00 | 3 267 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 482 944.00 | 12 000.00 | | 482 944.00 |
6T Sur comptes clients | 15 128.00 | 1 234.00 | 1 170.00 | 15 128.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 315.00 | 613.00 | | 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498 387.00 | 13 847.00 | 1 170.00 | 498 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 387.00 | 13 847.00 | 1 170.00 | 498 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 234.00 | 1 170.00 | |
UG ‐ Financières | | 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 676.00 | 162 676.00 | | 162 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 861.00 | 65 861.00 | | 65 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 817.00 | 164 817.00 | | 164 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 568.00 | 153 568.00 | | 153 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 934.00 | 1 140 934.00 | | 1 140 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VC Groupe et associés | 1 049 756.00 | 1 049 756.00 | | 1 049 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 149.00 | 69 983.00 | 140 166.00 | 210 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 444.00 | | | 105 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VP Divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 120.00 | 46 120.00 | | 46 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 796.00 | 2 266 796.00 | | 2 266 796.00 |
VW T.V.A. | 63 365.00 | 63 365.00 | | 63 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 013.00 | 697 847.00 | 140 166.00 | 838 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 937.00 | 67 434.00 | | 58 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 073.00 | 49 318.00 | | 54 073.00 |
ST Autres comptes | 463 482.00 | 407 079.00 | | 463 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 603.00 | 129 076.00 | | 128 603.00 |
YT Sous‐traitance | 9 285.00 | 16 518.00 | | 9 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 351 079.00 | 366 235.00 | | 351 079.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 989.00 | 2 901.00 | | 5 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 792.00 | 50 967.00 | | 33 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 729.00 | 118 401.00 | | 92 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 686 563.00 | 493 359.00 | | 686 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 297.00 | 284 124.00 | | 322 297.00 |
ZE Dividendes | 357 630.00 | | | 357 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 012 512.00 | 971 126.00 | | 1 012 512.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |