| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 174.00 | 83 246.00 | 12 929.00 | 96 174.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 98 542.00 | 72 722.00 | 25 820.00 | 98 542.00 |
AP Constructions | 1 126 996.00 | 876 403.00 | 250 593.00 | 1 126 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021 028.00 | 744 663.00 | 276 365.00 | 1 021 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 265.00 | 153 793.00 | 38 472.00 | 192 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 643.00 | 1 930 827.00 | 611 815.00 | 2 542 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 267.00 | 29 544.00 | 426 723.00 | 456 267.00 |
BN En cours de production de biens | 77 488.00 | | 77 488.00 | 77 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 257 638.00 | 53 988.00 | 203 650.00 | 257 638.00 |
BT Marchandises | 27 210.00 | 3 869.00 | 23 340.00 | 27 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 447.00 | 608.00 | 247 840.00 | 248 447.00 |
BZ Autres créances | 127 966.00 | | 127 966.00 | 127 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 321 785.00 | | 1 321 785.00 | 1 321 785.00 |
CF Disponibilités | 193 242.00 | | 193 242.00 | 193 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 718.00 | | 51 718.00 | 51 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 761 761.00 | 88 009.00 | 2 673 752.00 | 2 761 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 304 403.00 | 2 018 836.00 | 3 285 567.00 | 5 304 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DG Autres réserves | 2 016 098.00 | 1 984 041.00 | | 2 016 098.00 |
DH Report à nouveau | 46 872.00 | 46 872.00 | | 46 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 455.00 | 112 097.00 | | 77 455.00 |
DL TOTAL (I) | 2 747 625.00 | 2 750 210.00 | | 2 747 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 023.00 | 138 113.00 | | 218 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 271.00 | 44 513.00 | | 45 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 859.00 | 122 025.00 | | 46 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 173.00 | 210 875.00 | | 188 173.00 |
EA Autres dettes | 39 616.00 | 38 232.00 | | 39 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 942.00 | 553 758.00 | | 537 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 567.00 | 3 303 968.00 | | 3 285 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 828.00 | 412 953.00 | | 388 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 744.00 | | 203 826.00 | 2 395 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 928.00 | 2 542 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 025.00 | 103 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 903.00 | 2 438 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 522.00 | | 10 300.00 | 102 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 293 207.00 | | 193 526.00 | 2 293 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874 145.00 | 112 747.00 | 56 065.00 | 1 874 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 152.00 | 4 256.00 | 8 162.00 | 87 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 786 993.00 | 108 491.00 | 47 903.00 | 1 786 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 031.00 | 87 401.00 | 72 031.00 | 72 031.00 |
6T Sur comptes clients | 460.00 | 608.00 | 460.00 | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 491.00 | 88 009.00 | 72 491.00 | 72 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 491.00 | 88 009.00 | 72 491.00 | 72 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 009.00 | 72 491.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 271.00 | 45 271.00 | | 45 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 859.00 | 46 859.00 | | 46 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 234.00 | 62 234.00 | | 62 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 771.00 | 74 771.00 | | 74 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 616.00 | 39 616.00 | | 39 616.00 |
UX Autres créances clients | 247 718.00 | 247 718.00 | | 247 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VB T. V. A. | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 949.00 | 68 835.00 | 139 667.00 | 217 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 589.00 | | | 52 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 140.00 | 87 140.00 | | 87 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 810.00 | 29 810.00 | | 29 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 718.00 | 51 718.00 | | 51 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 131.00 | 428 131.00 | | 428 131.00 |
VW T.V.A. | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 942.00 | 388 828.00 | 139 667.00 | 537 942.00 |