| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 54.00 | 1 195.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 290.00 | 46 482.00 | 6 807.00 | 53 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 717.00 | 46 537.00 | 25 180.00 | 71 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BT Marchandises | 1 978 832.00 | 21 864.00 | 1 956 967.00 | 1 978 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669 569.00 | 39 263.00 | 1 630 306.00 | 1 669 569.00 |
BZ Autres créances | 1 473 474.00 | | 1 473 474.00 | 1 473 474.00 |
CF Disponibilités | 616 669.00 | | 616 669.00 | 616 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 742 592.00 | 61 127.00 | 5 681 465.00 | 5 742 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 814 310.00 | 107 664.00 | 5 706 645.00 | 5 814 310.00 |
CU Autres participations | 17 177.00 | | 17 177.00 | 17 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 359 482.00 | 359 482.00 | | 359 482.00 |
DH Report à nouveau | 1 036 171.00 | 956 213.00 | | 1 036 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 962.00 | 279 958.00 | | 364 962.00 |
DL TOTAL (I) | 2 860 616.00 | 2 695 653.00 | | 2 860 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 573.00 | 110 541.00 | | 89 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 573.00 | 110 541.00 | | 89 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 526.00 | 4 087.00 | | 3 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 578.00 | 80 620.00 | | 130 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 520.00 | 67 484.00 | | 115 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 723.00 | 2 197 848.00 | | 1 850 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 435.00 | 278 909.00 | | 217 435.00 |
EA Autres dettes | 343 460.00 | 16 488.00 | | 343 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 210.00 | 142 683.00 | | 95 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 455.00 | 2 788 122.00 | | 2 756 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 706 645.00 | 5 594 317.00 | | 5 706 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 640 935.00 | 2 720 637.00 | | 2 640 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 000.00 | 9 705 204.00 | 9 720 204.00 | 15 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | 9 705 204.00 | 9 720 204.00 | 15 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 102.00 | |
FQ Autres produits | | | -319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 974 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 980 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 136 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 022.00 | |
GE Autres charges | | | -82 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 497 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 613.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 500.00 | 19 899.00 | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | 24 212.00 | | 20 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 579.00 | | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 921.00 | 24 212.00 | | 19 921.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 791.00 | 2 680.00 | | 9 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 945.00 | 76 107.00 | | 127 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 002 602.00 | 10 517 443.00 | | 10 002 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 637 640.00 | 10 237 485.00 | | 9 637 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 962.00 | 279 958.00 | | 364 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 943.00 | | 11 960.00 | 67 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 186.00 | 71 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 186.00 | 54 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 766.00 | | 11 960.00 | 50 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 941.00 | 3 847.00 | 2 251.00 | 44 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 941.00 | 3 847.00 | 2 251.00 | 44 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 541.00 | 5 399.00 | 26 366.00 | 110 541.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 973.00 | 1 694.00 | 3 802.00 | 23 973.00 |
6T Sur comptes clients | 42 085.00 | 733.00 | 3 555.00 | 42 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 058.00 | 2 427.00 | 7 357.00 | 66 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 599.00 | 7 825.00 | 33 723.00 | 176 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 449.00 | 8 731.00 | |
UG ‐ Financières | | 376.00 | 4 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 579.00 | 130 579.00 | | 130 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 723.00 | 1 850 723.00 | | 1 850 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 341.00 | 133 341.00 | | 133 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 075.00 | 73 075.00 | | 73 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 460.00 | 343 460.00 | | 343 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 211.00 | 95 211.00 | | 95 211.00 |
UX Autres créances clients | 1 669 570.00 | 1 669 570.00 | | 1 669 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VB T. V. A. | 122 907.00 | 122 907.00 | | 122 907.00 |
VC Groupe et associés | 1 318 205.00 | 1 318 205.00 | | 1 318 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VP Divers | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 144 024.00 | 3 144 024.00 | | 3 144 024.00 |
VW T.V.A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 640 936.00 | 2 640 936.00 | | 2 640 936.00 |