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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 273 197.00 | 221 885.00 | 51 311.00 | 273 197.00 |
AP Constructions | 12 739 250.00 | 10 674 433.00 | 2 064 816.00 | 12 739 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 796.00 | 9 952.00 | 18 844.00 | 28 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 053 217.00 | 10 906 271.00 | 2 146 946.00 | 13 053 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 907.00 | | 66 907.00 | 66 907.00 |
BZ Autres créances | 2 008 899.00 | | 2 008 899.00 | 2 008 899.00 |
CF Disponibilités | 914 859.00 | | 914 859.00 | 914 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 990 851.00 | | 2 990 851.00 | 2 990 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 044 068.00 | 10 906 271.00 | 5 137 797.00 | 16 044 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 120 000.00 | 3 120 000.00 | | 3 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 099.00 | 215 099.00 | | 215 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 611.00 | 556 083.00 | | 599 611.00 |
DL TOTAL (I) | 3 934 710.00 | 3 891 182.00 | | 3 934 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 569.00 | 601 051.00 | | 522 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 267.00 | 242 224.00 | | 434 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 354.00 | 76 955.00 | | 76 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 667.00 | 43 421.00 | | 37 667.00 |
EA Autres dettes | 132 228.00 | 79 915.00 | | 132 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 087.00 | 1 043 568.00 | | 1 203 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 137 797.00 | 4 934 750.00 | | 5 137 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 704.00 | 520 998.00 | | 759 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 434 267.00 | | | 434 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 430 340.00 | | 1 430 340.00 | 1 430 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 340.00 | | 1 430 340.00 | 1 430 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 619.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 821 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -152.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 186.00 | 216 255.00 | | 216 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 893.00 | 1 472 215.00 | | 1 476 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 282.00 | 916 132.00 | | 877 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 611.00 | 556 083.00 | | 599 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 896 204.00 | | 157 014.00 | 12 896 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 053 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 053 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 896 204.00 | | 157 014.00 | 12 896 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 548 652.00 | 357 619.00 | | 10 548 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 548 652.00 | 357 619.00 | | 10 548 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 355.00 | 76 355.00 | | 76 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 228.00 | 132 228.00 | | 132 228.00 |
UX Autres créances clients | 66 907.00 | 66 907.00 | | 66 907.00 |
VC Groupe et associés | 1 954 677.00 | 1 954 677.00 | | 1 954 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 570.00 | 79 187.00 | 325 007.00 | 522 570.00 |
VI Groupe et associés | 436 476.00 | 436 476.00 | | 436 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 187.00 | | | 78 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 223.00 | 54 223.00 | | 54 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 992.00 | 2 075 992.00 | | 2 075 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 087.00 | 759 705.00 | 325 007.00 | 1 203 087.00 |