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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 190.00 | 176 843.00 | 347.00 | 177 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 809.00 | 180 827.00 | 46 982.00 | 227 809.00 |
BT Marchandises | 296 161.00 | 32 885.00 | 263 276.00 | 296 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
BZ Autres créances | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
CF Disponibilités | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 083.00 | 32 885.00 | 294 198.00 | 327 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 892.00 | 213 712.00 | 341 180.00 | 554 892.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227.00 | | | 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
DG Autres réserves | 52 156.00 | | | 52 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 624.00 | | | -15 624.00 |
DL TOTAL (I) | 104 079.00 | | | 104 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 845.00 | | | 81 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 913.00 | | | 45 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 927.00 | | | 78 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 101.00 | | | 237 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 180.00 | | | 341 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 188.00 | | | 191 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 845.00 | | | 81 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 923.00 | | 762 923.00 | 762 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 923.00 | | 762 923.00 | 762 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 885.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 131.00 | | | 774 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 756.00 | | | 789 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 624.00 | | | -15 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 809.00 | | | 227 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 908.00 | | | 48 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 347.00 | 1 481.00 | | 179 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 173.00 | 1 481.00 | | 176 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 568.00 | 32 885.00 | 7 568.00 | 7 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 568.00 | 32 885.00 | 7 568.00 | 7 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 568.00 | 32 885.00 | 7 568.00 | 7 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 885.00 | 7 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 927.00 | 78 927.00 | | 78 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
UX Autres créances clients | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
VB T. V. A. | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 845.00 | 81 845.00 | | 81 845.00 |
VI Groupe et associés | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
VW T.V.A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 188.00 | 191 188.00 | | 191 188.00 |