| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 064.00 | 138 479.00 | 17 584.00 | 156 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 895.00 | 4 745.00 | 17 150.00 | 21 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 112.00 | 185 327.00 | 255 786.00 | 441 112.00 |
BT Marchandises | 258 431.00 | | 258 431.00 | 258 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 553.00 | 1 664.00 | 127 889.00 | 129 553.00 |
BZ Autres créances | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 081.00 | | 216 081.00 | 216 081.00 |
CF Disponibilités | 1 978 719.00 | | 1 978 719.00 | 1 978 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 326.00 | 1 664.00 | 2 599 662.00 | 2 601 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 438.00 | 186 990.00 | 2 855 447.00 | 3 042 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DG Autres réserves | 1 886 399.00 | 1 757 130.00 | | 1 886 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 093.00 | 369 269.00 | | 508 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 444 982.00 | 2 176 889.00 | | 2 444 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 974.00 | | | 213 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 645.00 | 60 300.00 | | 93 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 846.00 | 128 190.00 | | 102 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 465.00 | 188 490.00 | | 410 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 447.00 | 2 365 379.00 | | 2 855 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 465.00 | 188 490.00 | | 410 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 074 628.00 | 64.00 | 2 074 692.00 | 2 074 628.00 |
FG Production vendue services | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 609.00 | 64.00 | 2 079 673.00 | 2 079 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 240 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 664.00 | |
GE Autres charges | | | 5 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216 781.00 | |
GN Différences positives de change | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 128.00 | 3 911.00 | | 6 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 939.00 | | | 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 798.00 | 138 301.00 | | 179 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 343.00 | 2 135 637.00 | | 2 313 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 249.00 | 1 766 368.00 | | 1 805 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 093.00 | 369 269.00 | | 508 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 277.00 | | | 441 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 21 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 441 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 429.00 | | | 222 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 788.00 | | | 196 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 493.00 | 14 089.00 | | 166 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 115.00 | 14 089.00 | | 165 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
6T Sur comptes clients | 5 381.00 | 1 664.00 | 5 381.00 | 5 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 125.00 | 1 664.00 | 5 381.00 | 10 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 125.00 | 1 664.00 | 5 381.00 | 10 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 645.00 | 93 645.00 | | 93 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 502.00 | 48 502.00 | | 48 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 895.00 | 17 150.00 | 4 745.00 | 21 895.00 |
UX Autres créances clients | 127 556.00 | 127 556.00 | | 127 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VB T. V. A. | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VI Groupe et associés | 213 974.00 | 213 974.00 | | 213 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 990.00 | 165 245.00 | 4 745.00 | 169 990.00 |
VW T.V.A. | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 465.00 | 410 465.00 | | 410 465.00 |