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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
AP Constructions | 16 695.00 | 1 401.00 | 15 294.00 | 16 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 554.00 | 1 401.00 | 20 153.00 | 21 554.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 432 748.00 | | 432 748.00 | 432 748.00 |
CF Disponibilités | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 433 778.00 | | 433 778.00 | 433 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 332.00 | 1 401.00 | 453 931.00 | 455 332.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
DG Autres réserves | 146 304.00 | 184 226.00 | | 146 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 567.00 | 42 078.00 | | 128 567.00 |
DL TOTAL (I) | 306 314.00 | 257 747.00 | | 306 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 484.00 | 27 541.00 | | 34 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 264.00 | 17 994.00 | | 25 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 559.00 | 13 799.00 | | 9 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 110.00 | 22 594.00 | | 49 110.00 |
EA Autres dettes | 29 200.00 | 16 425.00 | | 29 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 617.00 | 98 356.00 | | 147 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 931.00 | 356 102.00 | | 453 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 141.00 | | 209 141.00 | 209 141.00 |
FG Production vendue services | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 891.00 | | 209 891.00 | 209 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 626.00 | |
GE Autres charges | | | 5 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 083.00 | 2 877.00 | | 38 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 269.00 | | | 294 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 996.00 | 2 877.00 | | 339 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 004.00 | -2 877.00 | | 180 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 367.00 | 8 301.00 | | 49 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 779.00 | 375 418.00 | | 737 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 211.00 | 333 340.00 | | 609 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 567.00 | 42 078.00 | | 128 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 484.00 | 15 360.00 | 19 124.00 | 34 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 110.00 | 49 107.00 | | 49 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 099.00 | 432 748.00 | 2 351.00 | 435 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 617.00 | 128 490.00 | 19 124.00 | 147 617.00 |