| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 494.00 | 17 854.00 | 19 640.00 | 37 494.00 |
AP Constructions | 476 445.00 | 165 576.00 | 310 869.00 | 476 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 484.00 | 134 877.00 | 53 607.00 | 188 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 868.00 | 162 950.00 | 13 918.00 | 176 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 643.00 | 481 257.00 | 401 386.00 | 882 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 820.00 | | 31 820.00 | 31 820.00 |
BT Marchandises | 813 877.00 | | 813 877.00 | 813 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 321.00 | 50 897.00 | 1 100 424.00 | 1 151 321.00 |
BZ Autres créances | 440 109.00 | | 440 109.00 | 440 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 037.00 | 50 897.00 | 2 409 140.00 | 2 460 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 680.00 | 532 154.00 | 2 810 526.00 | 3 342 680.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
DH Report à nouveau | 306 960.00 | | | 306 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 062.00 | | | 68 062.00 |
DL TOTAL (I) | 601 346.00 | | | 601 346.00 |
DP Provisions pour risques | 182 741.00 | | | 182 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 741.00 | | | 182 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 229.00 | | | 925 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 027.00 | | | 909 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 593.00 | | | 113 593.00 |
EA Autres dettes | 77 800.00 | | | 77 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 438.00 | | | 2 026 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 526.00 | | | 2 810 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 776 438.00 | | | 1 776 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375 229.00 | | | 375 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 024 622.00 | 15 897 781.00 | 18 922 403.00 | 3 024 622.00 |
FG Production vendue services | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 025 050.00 | 15 897 781.00 | 18 922 831.00 | 3 025 050.00 |
FQ Autres produits | | | 30 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 953 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 111 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -706 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 871 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 918.00 | | | 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 901.00 | | | 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 973 908.00 | | | 18 973 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 905 846.00 | | | 18 905 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 062.00 | | | 68 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 021.00 | | | 46 021.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 204 023.00 | | | 204 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 095.00 | | 135 887.00 | 771 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 339.00 | 882 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 339.00 | 879 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 743.00 | | 135 887.00 | 767 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 816.00 | 38 441.00 | | 442 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 816.00 | 38 441.00 | | 442 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 868.00 | 11 873.00 | | 170 868.00 |
6T Sur comptes clients | 50 897.00 | | | 50 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 897.00 | | | 50 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 766.00 | 11 873.00 | | 221 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 027.00 | 909 027.00 | | 909 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 610.00 | 63 610.00 | | 63 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 800.00 | 77 800.00 | | 77 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 244.00 | 1 090 244.00 | | 1 090 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 077.00 | 61 077.00 | | 61 077.00 |
VB T. V. A. | 228 745.00 | 228 745.00 | | 228 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 229.00 | 375 229.00 | | 375 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | 300 000.00 | 250 000.00 | 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 886.00 | 203 886.00 | | 203 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 235.00 | 1 614 340.00 | 2 895.00 | 1 617 235.00 |
VW T.V.A. | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 438.00 | 1 776 438.00 | 250 000.00 | 2 026 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 362.00 | | | 52 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 789.00 | | | 62 789.00 |
ST Autres comptes | 810 908.00 | | | 810 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 123.00 | | | 56 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 683 085.00 | | | 683 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 984 800.00 | | | 1 984 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 899 483.00 | | | 899 483.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |