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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 38 842.00 | | 38 842.00 | 38 842.00 |
AP Constructions | 822 468.00 | 797 922.00 | 24 547.00 | 822 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 969.00 | 846 186.00 | 154 784.00 | 1 000 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 872 908.00 | 1 467 955.00 | 404 953.00 | 1 872 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 453.00 | | 169 453.00 | 169 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 966 488.00 | 3 134 190.00 | 832 298.00 | 3 966 488.00 |
BT Marchandises | 239 053.00 | | 239 053.00 | 239 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 639.00 | 66 972.00 | 1 231 667.00 | 1 298 639.00 |
BZ Autres créances | 206 110.00 | | 206 110.00 | 206 110.00 |
CF Disponibilités | 1 469 411.00 | | 1 469 411.00 | 1 469 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 228 721.00 | 66 972.00 | 3 161 749.00 | 3 228 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 195 209.00 | 3 201 161.00 | 3 994 047.00 | 7 195 209.00 |
CU Autres participations | 22 666.00 | | 22 666.00 | 22 666.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 509.00 | 22 127.00 | 6 382.00 | 28 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 1 872 247.00 | | | 1 872 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 406.00 | | | 97 406.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 653.00 | | | 2 122 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 350.00 | | | 572 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 607.00 | | | 1 035 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 598.00 | | | 247 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 394.00 | | | 1 871 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 047.00 | | | 3 994 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 803.00 | | | 1 473 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 514 143.00 | | 547 606.00 | 3 514 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 974.00 | | 4 535.00 | 23 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 456.00 | 192 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 261.00 | 3 966 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 805.00 | 3 735 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 258 645.00 | | 477 347.00 | 3 258 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 852.00 | | 65 724.00 | 220 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 988 305.00 | 146 690.00 | 805.00 | 2 988 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 219.00 | 2 909.00 | | 19 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 969 086.00 | 143 781.00 | 805.00 | 2 969 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 012.00 | 3 970.00 | 7 011.00 | 70 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 012.00 | 3 970.00 | 7 011.00 | 70 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 012.00 | 3 970.00 | 7 011.00 | 70 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 970.00 | 7 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 607.00 | 1 035 607.00 | | 1 035 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 387.00 | 77 387.00 | | 77 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 068.00 | 159 068.00 | | 159 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 453.00 | 154 500.00 | 14 953.00 | 169 453.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 984.00 | 1 227 984.00 | | 1 227 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 655.00 | | 70 655.00 | 70 655.00 |
VB T. V. A. | 121 600.00 | 121 600.00 | | 121 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 350.00 | 174 759.00 | 397 591.00 | 572 350.00 |
VI Groupe et associés | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 739.00 | 78 739.00 | | 78 739.00 |
VP Divers | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 710.00 | 1 604 102.00 | 85 608.00 | 1 689 710.00 |
VW T.V.A. | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 394.00 | 1 473 803.00 | 397 591.00 | 1 871 394.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |