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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 3 557.00 | 1 243.00 | 4 800.00 |
AN Terrains | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
AP Constructions | 726 867.00 | 167 701.00 | 559 167.00 | 726 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 838.00 | 93 537.00 | 38 301.00 | 131 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 101.00 | 238 128.00 | 115 973.00 | 354 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 520.00 | | 46 520.00 | 46 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 167.00 | 528 233.00 | 766 934.00 | 1 295 167.00 |
BT Marchandises | 1 186 889.00 | | 1 186 889.00 | 1 186 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 280.00 | | 150 280.00 | 150 280.00 |
BZ Autres créances | 124 529.00 | | 124 529.00 | 124 529.00 |
CF Disponibilités | 236 300.00 | | 236 300.00 | 236 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 569.00 | | 1 702 569.00 | 1 702 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 736.00 | 528 233.00 | 2 469 502.00 | 2 997 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
DH Report à nouveau | 412 296.00 | 317 667.00 | | 412 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 684.00 | 172 629.00 | | 150 684.00 |
DL TOTAL (I) | 847 381.00 | 774 697.00 | | 847 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 754.00 | 9 237.00 | | 11 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 754.00 | 9 237.00 | | 11 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 601.00 | 509 888.00 | | 867 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 448.00 | 469.00 | | 28 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 176.00 | 381 139.00 | | 592 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 742.00 | 105 870.00 | | 107 742.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | 4 095.00 | | 14 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 610 367.00 | 1 007 184.00 | | 1 610 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 502.00 | 1 791 119.00 | | 2 469 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 233.00 | 336 719.00 | | 809 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 158.00 | 938.00 | | 1 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 448.00 | | | 28 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 670.00 | | 738 733.00 | 751 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 237.00 | | 1 295 166.00 | 195 237.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 195 237.00 | | 1 283 336.00 | 195 237.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 840.00 | | 738 733.00 | 739 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 195 237.00 | | | 195 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 724.00 | 48 508.00 | | 479 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 897.00 | 960.00 | | 3 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 827.00 | 47 548.00 | | 475 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 237.00 | 11 754.00 | 9 237.00 | 9 237.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 237.00 | 11 754.00 | 9 237.00 | 9 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 237.00 | 11 754.00 | 9 237.00 | 9 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 754.00 | 9 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 175.00 | 592 175.00 | | 592 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 913.00 | 69 913.00 | | 69 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 150 280.00 | 150 280.00 | | 150 280.00 |
VB T. V. A. | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 443.00 | 85 658.00 | 381 564.00 | 866 443.00 |
VI Groupe et associés | 28 448.00 | | 28 448.00 | 28 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 659.00 | | | 392 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 165.00 | | | 35 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 199.00 | 78 199.00 | | 78 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 380.00 | 279 380.00 | | 279 380.00 |
VW T.V.A. | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 367.00 | 801 134.00 | 410 013.00 | 1 610 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
ST Autres comptes | 339 391.00 | | | 339 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 874.00 | | | 78 874.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 432 096.00 | | | 432 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 475 924.00 | | | 475 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 410 428.00 | | | 410 428.00 |
ZE Dividendes | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 362.00 | | | 439 362.00 |