| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
AH Fonds commercial | 498 508.00 | | 498 508.00 | 498 508.00 |
AN Terrains | 310 421.00 | | 310 421.00 | 310 421.00 |
AP Constructions | 304 750.00 | 304 750.00 | | 304 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 402 544.00 | 1 640 405.00 | 762 139.00 | 2 402 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 886 354.00 | 1 672 014.00 | 1 214 340.00 | 2 886 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 231 085.00 | 3 624 132.00 | 3 606 953.00 | 7 231 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 870.00 | | 67 870.00 | 67 870.00 |
BT Marchandises | 1 844 026.00 | | 1 844 026.00 | 1 844 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 469.00 | | 205 469.00 | 205 469.00 |
BZ Autres créances | 1 179 711.00 | | 1 179 711.00 | 1 179 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 998 042.00 | 46 120.00 | 951 922.00 | 998 042.00 |
CF Disponibilités | 2 374 086.00 | | 2 374 086.00 | 2 374 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 116.00 | | 20 116.00 | 20 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 689 320.00 | 46 120.00 | 6 643 200.00 | 6 689 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 920 405.00 | 3 670 252.00 | 10 250 153.00 | 13 920 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 972.00 | | | 972.00 |
CU Autres participations | 804 232.00 | | 804 232.00 | 804 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 262 600.00 | 1 262 600.00 | | 1 262 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 260.00 | 126 260.00 | | 126 260.00 |
DG Autres réserves | 3 387 647.00 | 3 670 184.00 | | 3 387 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 473.00 | 695 978.00 | | 362 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 971.00 | 20 772.00 | | 17 971.00 |
DL TOTAL (I) | 5 157 895.00 | 5 776 738.00 | | 5 157 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 764.00 | 816 002.00 | | 549 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262 486.00 | 1 250 597.00 | | 1 262 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 434 162.00 | 2 379 899.00 | | 2 434 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 717.00 | 999 609.00 | | 836 717.00 |
EA Autres dettes | 9 129.00 | 9 239.00 | | 9 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 092 258.00 | 5 455 346.00 | | 5 092 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 250 153.00 | 11 232 084.00 | | 10 250 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 785 055.00 | 4 917 250.00 | | 4 785 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 052.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 545 014.00 | | 32 545 014.00 | 32 545 014.00 |
FD Production vendue biens | 4 379 211.00 | | 4 379 211.00 | 4 379 211.00 |
FG Production vendue services | 71 520.00 | | 71 520.00 | 71 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 995 746.00 | | 36 995 746.00 | 36 995 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 045 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 230 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -308 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 804 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 773 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 520 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 006.00 | |
GE Autres charges | | | 29 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 315 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 499.00 | 114 841.00 | | 36 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 967.00 | 2 963.00 | | 2 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 932.00 | 117 708.00 | | 45 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 733.00 | 120 509.00 | | 48 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 739.00 | 20 529.00 | | 9 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 739.00 | 20 529.00 | | 9 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 994.00 | 99 980.00 | | 38 994.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 430.00 | 144 845.00 | | 61 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 192.00 | 365 001.00 | | 286 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 097 327.00 | 36 280 452.00 | | 37 097 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 734 853.00 | 35 584 474.00 | | 36 734 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 473.00 | 695 978.00 | | 362 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 349 467.00 | | 64 762.00 | 7 349 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 154.00 | 7 231 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 364.00 | 505 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 790.00 | 5 920 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 835.00 | | | 508 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 036 428.00 | | 61 762.00 | 6 036 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 204.00 | | 3 000.00 | 802 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 488 279.00 | 319 006.00 | 183 154.00 | 3 488 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 326.00 | | 3 364.00 | 10 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 475 953.00 | 319 006.00 | 177 790.00 | 3 475 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 603.00 | 46 120.00 | 42 603.00 | 42 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 434.00 | 46 120.00 | 47 434.00 | 47 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 434.00 | 46 120.00 | 47 434.00 | 47 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 434.00 | |
UG ‐ Financières | | 46 120.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 434 162.00 | 2 434 162.00 | | 2 434 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 287.00 | 489 287.00 | | 489 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 437.00 | 217 437.00 | | 217 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UX Autres créances clients | 203 858.00 | 203 858.00 | | 203 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VB T. V. A. | 165 566.00 | 165 566.00 | | 165 566.00 |
VC Groupe et associés | 752 477.00 | 752 477.00 | | 752 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549 764.00 | 242 561.00 | 307 203.00 | 549 764.00 |
VI Groupe et associés | 1 262 486.00 | 1 262 486.00 | | 1 262 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 184.00 | 118 184.00 | | 118 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 911.00 | 241 911.00 | | 241 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 267.00 | 1 406 267.00 | | 1 406 267.00 |
VW T.V.A. | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 092 258.00 | 4 785 055.00 | 307 203.00 | 5 092 258.00 |