| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437 502.00 | 418 335.00 | 19 167.00 | 437 502.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 208.00 | 5 129.00 | 6 079.00 | 11 208.00 |
AP Constructions | 1 818 434.00 | 1 236 374.00 | 582 060.00 | 1 818 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 016.00 | 485 197.00 | 66 819.00 | 552 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 177.00 | 948 124.00 | 167 053.00 | 1 115 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 709.00 | | 44 709.00 | 44 709.00 |
BF Prêts | 147 008.00 | | 147 008.00 | 147 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 156 553.00 | 3 093 158.00 | 1 063 395.00 | 4 156 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 644.00 | | 32 644.00 | 32 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 586.00 | 51 652.00 | 787 935.00 | 839 586.00 |
BZ Autres créances | 2 278 290.00 | 16 097.00 | 2 262 193.00 | 2 278 290.00 |
CF Disponibilités | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 641.00 | | 114 641.00 | 114 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 266 382.00 | 67 749.00 | 3 198 633.00 | 3 266 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 422 935.00 | 3 160 908.00 | 4 262 028.00 | 7 422 935.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 550.00 | 60 550.00 | | 60 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
DG Autres réserves | 743 301.00 | 743 301.00 | | 743 301.00 |
DH Report à nouveau | 1 477 176.00 | 766 316.00 | | 1 477 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 079.00 | 710 860.00 | | 417 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 989.00 | 58 518.00 | | 45 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 750 150.00 | 2 345 600.00 | | 2 750 150.00 |
DP Provisions pour risques | 4 413.00 | 15 770.00 | | 4 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 413.00 | 15 770.00 | | 4 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 790.00 | | | 36 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 033.00 | 40 610.00 | | 33 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 361.00 | 75 562.00 | | 158 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 968.00 | 316 623.00 | | 540 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 314.00 | 668 199.00 | | 650 314.00 |
EA Autres dettes | 87 998.00 | 398 771.00 | | 87 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 465.00 | 1 499 760.00 | | 1 507 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 262 026.00 | 3 861 135.00 | | 4 262 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 557 812.00 | | 5 557 812.00 | 5 557 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 557 812.00 | | 5 557 812.00 | 5 557 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 852 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 240 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 413.00 | |
GE Autres charges | | | 32 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 278 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 528.00 | 16 720.00 | | 12 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 528.00 | 16 720.00 | | 12 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 148.00 | 5 170.00 | | 7 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 149.00 | 5 170.00 | | 7 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 379.00 | 11 550.00 | | 5 379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 826.00 | 137 306.00 | | 58 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 977.00 | 227 399.00 | | 108 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 870 171.00 | 5 904 964.00 | | 5 870 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 453 092.00 | 5 194 104.00 | | 5 453 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 079.00 | 710 860.00 | | 417 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 943 861.00 | | 212 692.00 | 3 943 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 156 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 530 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 704.00 | | 49 495.00 | 429 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 377 234.00 | | 153 102.00 | 3 377 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 923.00 | | 10 091.00 | 136 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 871 507.00 | 221 652.00 | | 2 871 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377 107.00 | 46 357.00 | | 377 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 494 399.00 | 175 295.00 | | 2 494 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 770.00 | 4 413.00 | 15 770.00 | 15 770.00 |
6T Sur comptes clients | 36 140.00 | 15 512.00 | | 36 140.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 097.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 140.00 | 31 610.00 | | 36 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 910.00 | 36 023.00 | 15 770.00 | 51 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 023.00 | 15 770.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 968.00 | 540 968.00 | | 540 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 162.00 | 294 162.00 | | 294 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 779.00 | 262 779.00 | | 262 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 360.00 | 246 360.00 | | 246 360.00 |
UP Prêts | 147 008.00 | | 147 008.00 | 147 008.00 |
UX Autres créances clients | 839 586.00 | 839 586.00 | | 839 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VC Groupe et associés | 1 784 072.00 | 1 784 072.00 | | 1 784 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 616.00 | 130 616.00 | | 130 616.00 |
VP Divers | 96 764.00 | 96 764.00 | | 96 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 226.00 | 89 226.00 | | 89 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 350.00 | 265 350.00 | | 265 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 641.00 | 114 641.00 | | 114 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 524.00 | 3 232 516.00 | 147 006.00 | 3 379 524.00 |
VW T.V.A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 465.00 | 1 507 465.00 | | 1 507 465.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |