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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 799.00 | 15 192.00 | 4 608.00 | 19 799.00 |
AP Constructions | 43 329.00 | 43 329.00 | | 43 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 234.00 | 178 825.00 | 43 409.00 | 222 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 290.00 | 300 223.00 | 56 067.00 | 356 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 727.00 | 545 568.00 | 104 158.00 | 649 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 621.00 | | 273 621.00 | 273 621.00 |
BN En cours de production de biens | 347 847.00 | | 347 847.00 | 347 847.00 |
BT Marchandises | 74 899.00 | | 74 899.00 | 74 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 497.00 | | 416 497.00 | 416 497.00 |
BZ Autres créances | 33 647.00 | | 33 647.00 | 33 647.00 |
CF Disponibilités | 191 059.00 | | 191 059.00 | 191 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 034.00 | | 1 344 034.00 | 1 344 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 761.00 | 545 568.00 | 1 448 192.00 | 1 993 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 307 374.00 | 225 592.00 | | 307 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 435.00 | 81 782.00 | | 15 435.00 |
DL TOTAL (I) | 352 994.00 | 337 559.00 | | 352 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 463.00 | 89 248.00 | | 378 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 642.00 | 212 399.00 | | 192 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 969.00 | | | 109 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 098.00 | 256 394.00 | | 186 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 061.00 | 155 089.00 | | 159 061.00 |
EA Autres dettes | 68 966.00 | 229 047.00 | | 68 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 199.00 | 942 177.00 | | 1 095 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 192.00 | 1 279 736.00 | | 1 448 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 497.00 | 885 486.00 | | 930 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 118.00 | 1 282.00 | | 1 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 944.00 | | 53 722.00 | 633 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 939.00 | 649 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 939.00 | 621 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 070.00 | | 53 722.00 | 606 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 795.00 | 35 518.00 | 37 744.00 | 547 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 937.00 | 3 255.00 | | 11 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 858.00 | 32 263.00 | 37 744.00 | 527 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 098.00 | 186 098.00 | | 186 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 867.00 | 44 867.00 | | 44 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 966.00 | 68 966.00 | | 68 966.00 |
UX Autres créances clients | 416 497.00 | 416 497.00 | | 416 497.00 |
VB T. V. A. | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 345.00 | 322 612.00 | 54 733.00 | 377 345.00 |
VI Groupe et associés | 192 642.00 | 192 642.00 | | 192 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 771.00 | | | 306 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 608.00 | 456 608.00 | | 456 608.00 |
VW T.V.A. | 83 819.00 | 83 819.00 | | 83 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 230.00 | 930 497.00 | 54 733.00 | 985 230.00 |