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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AP Constructions | 211 755.00 | 168 309.00 | 43 446.00 | 211 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 497.00 | 45 769.00 | 4 728.00 | 50 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 198.00 | 122 635.00 | 38 564.00 | 161 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 013.00 | 341 622.00 | 139 391.00 | 481 013.00 |
BN En cours de production de biens | 35 503.00 | | 35 503.00 | 35 503.00 |
BT Marchandises | 136 792.00 | | 136 792.00 | 136 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 099.00 | 215 810.00 | 941 289.00 | 1 157 099.00 |
BZ Autres créances | 72 503.00 | | 72 503.00 | 72 503.00 |
CF Disponibilités | 71 331.00 | | 71 331.00 | 71 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 229.00 | 215 810.00 | 1 257 419.00 | 1 473 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 241.00 | 557 432.00 | 1 396 810.00 | 1 954 241.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52 044.00 | | 52 044.00 | 52 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 978 978.00 | 978 978.00 | | 978 978.00 |
DH Report à nouveau | -67 338.00 | | | -67 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 045.00 | -67 338.00 | | 61 045.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 937.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 016 905.00 | 958 798.00 | | 1 016 905.00 |
DP Provisions pour risques | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 042.00 | 32 763.00 | | 58 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 798.00 | 20 090.00 | | 31 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 547.00 | 126 555.00 | | 136 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 394.00 | 85 985.00 | | 97 394.00 |
EA Autres dettes | 28 523.00 | 55 953.00 | | 28 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 204.00 | 321 345.00 | | 358 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 810.00 | 1 280 142.00 | | 1 396 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 837 705.00 | |
FG Production vendue services | | | 448 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 286 101.00 | |
FM Production stockée | | | 20 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 732.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 937.00 | 3 119.00 | | 2 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 937.00 | 3 119.00 | | 2 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 763.00 | 3 119.00 | | -18 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 512.00 | 1 184 337.00 | | 1 314 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 467.00 | 1 251 675.00 | | 1 253 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 045.00 | -67 338.00 | | 61 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 875.00 | | 42 137.00 | 438 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 312.00 | | 42 137.00 | 381 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 044.00 | | | 52 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 684.00 | 24 938.00 | | 316 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 775.00 | 24 938.00 | | 311 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 937.00 | 21 700.00 | 2 937.00 | 2 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 547.00 | 136 547.00 | | 136 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 394.00 | 97 394.00 | | 97 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 941 249.00 | 941 249.00 | | 941 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 850.00 | 215 850.00 | | 215 850.00 |
VB T. V. A. | 67 986.00 | 67 986.00 | | 67 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 042.00 | 18 955.00 | 30 837.00 | 58 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 137.00 | | | 42 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 602.00 | | 1 229 602.00 | 1 229 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 406.00 | 287 319.00 | 30 837.00 | 326 406.00 |