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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 564.00 | 46 564.00 | | 46 564.00 |
AH Fonds commercial | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
AN Terrains | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
AP Constructions | 581 927.00 | 580 764.00 | 1 163.00 | 581 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 856 042.00 | 1 708 586.00 | 147 456.00 | 1 856 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 809.00 | 153 555.00 | 8 254.00 | 161 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 227.00 | 2 489 469.00 | 173 758.00 | 2 663 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 242.00 | 7 085.00 | 73 158.00 | 80 242.00 |
BN En cours de production de biens | 135 522.00 | | 135 522.00 | 135 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 041 954.00 | 561 259.00 | 480 696.00 | 1 041 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 476.00 | 25 821.00 | 351 654.00 | 377 476.00 |
BZ Autres créances | 181 841.00 | | 181 841.00 | 181 841.00 |
CF Disponibilités | 183 574.00 | | 183 574.00 | 183 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 426.00 | | 33 426.00 | 33 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 036.00 | 594 165.00 | 1 439 871.00 | 2 034 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 697 263.00 | 3 083 634.00 | 1 613 629.00 | 4 697 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 238.00 | | | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 724 595.00 | 818 484.00 | | 724 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 981.00 | -93 889.00 | | 34 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 784.00 | 8 555.00 | | 6 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 359.00 | 1 063 149.00 | | 1 096 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250 281.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 805.00 | 372 741.00 | | 382 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 254.00 | 136 203.00 | | 133 254.00 |
EA Autres dettes | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 271.00 | 759 225.00 | | 517 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 629.00 | 1 822 374.00 | | 1 613 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 271.00 | 759 225.00 | | 517 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 714 910.00 | 162 832.00 | 2 877 742.00 | 2 714 910.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 714 910.00 | 162 832.00 | 2 877 742.00 | 2 714 910.00 |
FM Production stockée | | | -35 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 862 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 771.00 | 300.00 | | 1 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 771.00 | 300.00 | | 1 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 771.00 | 300.00 | | 1 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 877 185.00 | 2 829 627.00 | | 2 877 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 205.00 | 2 923 516.00 | | 2 842 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 980.00 | -93 889.00 | | 34 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 576 258.00 | | 33 487.00 | 2 576 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 396 293.00 | 93 176.00 | | 2 396 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 564.00 | | | 46 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 349 729.00 | 93 176.00 | | 2 349 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 582 226.00 | | 13 883.00 | 582 226.00 |
6T Sur comptes clients | 26 148.00 | | 326.00 | 26 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608 374.00 | | 14 209.00 | 608 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 374.00 | | 14 209.00 | 608 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 805.00 | 382 805.00 | | 382 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 384.00 | 49 384.00 | | 49 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 537.00 | 76 537.00 | | 76 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 346 490.00 | 346 490.00 | | 346 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 986.00 | 30 986.00 | | 30 986.00 |
VB T. V. A. | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
VC Groupe et associés | 145 450.00 | 145 450.00 | | 145 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 981.00 | 592 981.00 | | 592 981.00 |
VW T.V.A. | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 271.00 | 517 271.00 | | 517 271.00 |