| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 210 787.00 | 81 312.00 | 129 475.00 | 210 787.00 |
AP Constructions | 2 209 753.00 | 2 209 753.00 | | 2 209 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 917 040.00 | 2 291 065.00 | 1 625 975.00 | 3 917 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CF Disponibilités | 100 734.00 | | 100 734.00 | 100 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 389.00 | | 105 389.00 | 105 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 022 429.00 | 2 291 065.00 | 1 731 364.00 | 4 022 429.00 |
CU Autres participations | 1 496 500.00 | | 1 496 500.00 | 1 496 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 433 051.00 | 1 433 051.00 | | 1 433 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 975.00 | | | 49 975.00 |
DH Report à nouveau | -946 957.00 | -1 000 573.00 | | -946 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 407.00 | 1 000 109.00 | | 1 019 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 476.00 | 1 432 588.00 | | 1 555 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 29 526.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 931.00 | 8 152.00 | | 3 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 455.00 | | |
EA Autres dettes | 171 699.00 | 164 175.00 | | 171 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 888.00 | 207 310.00 | | 175 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 364.00 | 1 639 898.00 | | 1 731 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 657.00 | | 100 657.00 | 100 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 657.00 | | 100 657.00 | 100 657.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 049 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 656.00 | 15 707.00 | | 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656.00 | 71 707.00 | | 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 533.00 | 65 590.00 | | 1 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 533.00 | 65 590.00 | | 1 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -878.00 | 6 117.00 | | -878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 314.00 | 1 229 548.00 | | 1 151 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 907.00 | 229 438.00 | | 131 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 019 407.00 | 1 000 109.00 | | 1 019 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 917 039.00 | | | 3 917 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 496 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 917 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 420 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 420 539.00 | | | 2 420 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496 500.00 | | | 1 496 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 291 064.00 | | | 2 291 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 291 064.00 | | | 2 291 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VB T. V. A. | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 171 136.00 | 171 136.00 | | 171 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 888.00 | 175 888.00 | | 175 888.00 |