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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 256.00 | 21 536.00 | 13 720.00 | 35 256.00 |
AP Constructions | 93 438.00 | 93 438.00 | | 93 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 842.00 | 125 434.00 | 63 408.00 | 188 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 394.00 | | 158 394.00 | 158 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 568 617.00 | 240 408.00 | 328 210.00 | 568 617.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
BZ Autres créances | 31 797.00 | | 31 797.00 | 31 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 948.00 | | 163 948.00 | 163 948.00 |
CF Disponibilités | 222 442.00 | | 222 442.00 | 222 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 653.00 | | 445 653.00 | 445 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 270.00 | 240 408.00 | 773 863.00 | 1 014 270.00 |
CU Autres participations | 92 687.00 | | 92 687.00 | 92 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 385 238.00 | 380 509.00 | | 385 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 940.00 | 34 730.00 | | 38 940.00 |
DL TOTAL (I) | 538 752.00 | 529 812.00 | | 538 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 41.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 126.00 | 149 959.00 | | 197 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 173.00 | 71 728.00 | | 3 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 352.00 | 94 317.00 | | 34 352.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | 162.00 | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 111.00 | 316 207.00 | | 235 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 863.00 | 846 019.00 | | 773 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 168.00 | | 315 168.00 | 315 168.00 |
FG Production vendue services | 166 548.00 | | 166 548.00 | 166 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 716.00 | | 481 716.00 | 481 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 017.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673.00 | 456.00 | | 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 916.00 | 456.00 | | 8 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 852.00 | 456.00 | | 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | 6 624.00 | | 2 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 992.00 | 788 769.00 | | 569 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 052.00 | 754 039.00 | | 531 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 940.00 | 34 730.00 | | 38 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 685.00 | | 89 844.00 | 561 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 199.00 | 251 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 913.00 | 568 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 714.00 | 317 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 600.00 | | 3 649.00 | 395 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 085.00 | | 86 195.00 | 166 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 162.00 | 23 125.00 | 74 880.00 | 292 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 162.00 | 23 125.00 | 74 880.00 | 292 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 836.00 | | 34 836.00 | 34 836.00 |
6T Sur comptes clients | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 672.00 | | 37 672.00 | 37 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 672.00 | | 37 672.00 | 37 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 394.00 | | 158 394.00 | 158 394.00 |
UX Autres créances clients | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
VB T. V. A. | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
VC Groupe et associés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 197 126.00 | 197 126.00 | | 197 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 658.00 | 59 263.00 | 158 394.00 | 217 658.00 |
VW T.V.A. | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 111.00 | 235 111.00 | | 235 111.00 |