| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 671 830.00 | -1 706 000.00 | 3 965 830.00 | 5 671 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 619.00 | -84 384.00 | 12 235.00 | 96 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 618.00 | -282 117.00 | 33 501.00 | 315 618.00 |
BF Prêts | 116 409.00 | | 116 409.00 | 116 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 491.00 | | 27 492.00 | 27 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 227 967.00 | -2 072 500.00 | 4 155 467.00 | 6 227 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 114 676.00 | -75 952.00 | 3 038 724.00 | 3 114 676.00 |
BZ Autres créances | 5 921 376.00 | | 5 921 376.00 | 5 921 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 050 352.00 | -75 952.00 | 8 974 400.00 | 9 050 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 278 319.00 | -2 148 452.00 | 13 129 867.00 | 15 278 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 109 204.00 | 8 109 204.00 | | 8 109 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 919.00 | 300 919.00 | | 300 919.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
DH Report à nouveau | -793 881.00 | -219 655.00 | | -793 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 764.00 | -827 057.00 | | 652 764.00 |
DL TOTAL (I) | 8 269 532.00 | 7 363 937.00 | | 8 269 532.00 |
DP Provisions pour risques | 169 000.00 | 58 471.00 | | 169 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 309 361.00 | 549 190.00 | | 309 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 478 361.00 | 607 661.00 | | 478 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 172.00 | 1 031 343.00 | | 311 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 021 339.00 | 1 131 514.00 | | 2 021 339.00 |
EA Autres dettes | 2 049 463.00 | 1 125 860.00 | | 2 049 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 381 974.00 | 3 288 717.00 | | 4 381 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 129 867.00 | 11 260 315.00 | | 13 129 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 768 532.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 025 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 793 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 793 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 731 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 205 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 163 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 795.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 132 502.00 | |
GE Autres charges | | | 400 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 811 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 982 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 518.00 | 51 372.00 | | 46 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 518.00 | 51 372.00 | | 46 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 324.00 | 12 796.00 | | 70 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 063 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 324.00 | 1 075 796.00 | | 70 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 805.00 | -1 024 424.00 | | -23 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 440.00 | 66 308.00 | | 271 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 840 455.00 | 18 832 987.00 | | 23 840 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 187 692.00 | 19 660 044.00 | | 23 187 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 764.00 | -827 057.00 | | 652 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 206 110.00 | | 21 857.00 | 6 206 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 227 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 726 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 726 126.00 | | | 5 726 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 883.00 | | 22 058.00 | 335 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 101.00 | | -201.00 | 144 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 705.00 | 20 795.00 | | 345 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 296.00 | | | 54 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 409.00 | 20 795.00 | | 291 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 607 661.00 | -129 300.00 | | 607 661.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 706 000.00 | | | 1 706 000.00 |
6T Sur comptes clients | 70 409.00 | 5 543.00 | | 70 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 776 409.00 | 5 543.00 | | 1 776 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 384 070.00 | -123 757.00 | | 2 384 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 172.00 | 311 172.00 | | 311 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 040 452.00 | 1 040 452.00 | | 1 040 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 431.00 | 549 431.00 | | 549 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 684.00 | 208 684.00 | | 208 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 049 463.00 | 2 049 463.00 | | 2 049 463.00 |
UP Prêts | 116 409.00 | | 116 409.00 | 116 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 492.00 | | 27 492.00 | 27 492.00 |
UX Autres créances clients | 3 029 822.00 | 3 029 822.00 | | 3 029 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 854.00 | | 84 854.00 | 84 854.00 |
VB T. V. A. | 358 088.00 | 358 088.00 | | 358 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 563 288.00 | 5 563 288.00 | | 5 563 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 194 253.00 | 8 965 499.00 | 228 754.00 | 9 194 253.00 |
VW T.V.A. | 222 773.00 | 222 773.00 | | 222 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 381 974.00 | 4 381 974.00 | | 4 381 974.00 |