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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 056.00 | 267 763.00 | 293.00 | 268 056.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 839 994.00 | | 839 994.00 | 839 994.00 |
AP Constructions | 2 280 762.00 | 2 026 858.00 | 253 904.00 | 2 280 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 288.00 | 469 144.00 | 49 144.00 | 518 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 616 908.00 | 1 143 564.00 | 473 344.00 | 1 616 908.00 |
AX Avances et acomptes | 757 007.00 | | 757 007.00 | 757 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700 336.00 | | 700 336.00 | 700 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 115 650.00 | 3 914 951.00 | 3 200 699.00 | 7 115 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 831.00 | | 72 831.00 | 72 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630 948.00 | 85 540.00 | 1 545 407.00 | 1 630 948.00 |
BZ Autres créances | 949 635.00 | 224 503.00 | 725 132.00 | 949 635.00 |
CF Disponibilités | 2 685 275.00 | | 2 685 275.00 | 2 685 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 213.00 | | 138 213.00 | 138 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 476 901.00 | 310 043.00 | 5 166 858.00 | 5 476 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 592 551.00 | 4 224 994.00 | 8 367 557.00 | 12 592 551.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 207.00 | 7 622.00 | 4 584.00 | 12 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 750.00 | 106 750.00 | | 106 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
DG Autres réserves | 2 256 047.00 | 1 919 973.00 | | 2 256 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 341.00 | 336 074.00 | | -94 341.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279 131.00 | 2 373 472.00 | | 2 279 131.00 |
DP Provisions pour risques | 72 211.00 | 71 493.00 | | 72 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 211.00 | 71 493.00 | | 72 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403.00 | 1 148.00 | | 1 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 374 063.00 | 1 627 028.00 | | 1 374 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 482.00 | 448 055.00 | | 567 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 000.00 | 779 083.00 | | 818 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 713.00 | | | 198 713.00 |
EA Autres dettes | 3 020 916.00 | 478 762.00 | | 3 020 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 276.00 | 5 204.00 | | 5 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 016 215.00 | 3 369 641.00 | | 6 016 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 367 557.00 | 5 814 607.00 | | 8 367 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 819 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 819 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 651 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 519 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 767 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 271 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 130 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 657.00 | |
GE Autres charges | | | 83 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 606 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 271.00 | 38 451.00 | | 11 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 847.00 | 64 420.00 | | 10 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423.00 | -25 969.00 | | 423.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 111 342.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 164 487.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 543 060.00 | 9 555 318.00 | | 9 543 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 637 401.00 | 9 219 244.00 | | 9 637 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 341.00 | 336 073.00 | | -94 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 062 879.00 | | 1 052 770.00 | 6 062 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 115 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 172 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 009.00 | | | 1 230 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 158 632.00 | | 1 014 332.00 | 4 158 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 238.00 | | 38 438.00 | 674 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 717 289.00 | 190 040.00 | | 3 717 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 324.00 | 440.00 | | 267 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 449 965.00 | 189 600.00 | | 3 449 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | | | 5.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 493.00 | 8 428.00 | 7 710.00 | 71 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 493.00 | 8 428.00 | 7 710.00 | 71 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 428.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 482.00 | 567 482.00 | | 567 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818 000.00 | 818 000.00 | | 818 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 713.00 | 198 713.00 | | 198 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 020 916.00 | 3 020 916.00 | | 3 020 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700 336.00 | | 700 336.00 | 700 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 630 948.00 | 1 630 948.00 | | 1 630 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VI Groupe et associés | 1 332 137.00 | 1 332 137.00 | | 1 332 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949 635.00 | 949 635.00 | | 949 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 213.00 | 138 213.00 | | 138 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 419 131.00 | 2 718 795.00 | 700 336.00 | 3 419 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 974 289.00 | 5 943 927.00 | | 5 974 289.00 |