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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
AH Fonds commercial | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 40 822.00 | 40 822.00 | | 40 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 642.00 | 62 016.00 | 15 626.00 | 77 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 448.00 | 106 539.00 | 104 909.00 | 211 448.00 |
BP En cours de production de services | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 761.00 | 126 256.00 | 529 506.00 | 655 761.00 |
BZ Autres créances | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 512.00 | | 276 512.00 | 276 512.00 |
CF Disponibilités | 266 634.00 | | 266 634.00 | 266 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 665.00 | 126 256.00 | 1 115 409.00 | 1 241 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 113.00 | 232 794.00 | 1 220 318.00 | 1 453 113.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 303.00 | 38 303.00 | | 38 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 121.00 | 79 121.00 | | 79 121.00 |
DH Report à nouveau | 624 384.00 | 590 901.00 | | 624 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 728.00 | 33 484.00 | | 10 728.00 |
DL TOTAL (I) | 756 366.00 | 745 639.00 | | 756 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 613.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 298.00 | 38 754.00 | | 28 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 040.00 | 157 320.00 | | 128 040.00 |
EA Autres dettes | 303 114.00 | 289 895.00 | | 303 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | 4 070.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 952.00 | 490 653.00 | | 463 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 318.00 | 1 236 291.00 | | 1 220 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 952.00 | 490 653.00 | | 463 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 616.00 | | 13 832.00 | 197 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 884.00 | | | 92 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 632.00 | | 13 832.00 | 104 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 925.00 | 5 614.00 | | 100 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 224.00 | 5 614.00 | | 97 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 824.00 | 27 006.00 | 9 574.00 | 108 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 824.00 | 27 006.00 | 9 574.00 | 108 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 824.00 | 27 006.00 | 9 574.00 | 108 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 006.00 | 9 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 114.00 | 303 114.00 | | 303 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 500 970.00 | 500 970.00 | | 500 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 791.00 | 154 791.00 | | 154 791.00 |
VB T. V. A. | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 019.00 | 668 019.00 | | 668 019.00 |
VW T.V.A. | 66 669.00 | 66 669.00 | | 66 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 952.00 | 463 952.00 | | 463 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 293.00 | 5 863.00 | | 4 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 461.00 | 10 980.00 | | 14 461.00 |
ST Autres comptes | 58 751.00 | 60 157.00 | | 58 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 062.00 | 26 897.00 | | 28 062.00 |
YT Sous‐traitance | 40 794.00 | 42 176.00 | | 40 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 294 301.00 | 295 848.00 | | 294 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 815.00 | 2 884.00 | | 2 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 108.00 | 8 747.00 | | 7 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 880.00 | 190 182.00 | | 184 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 112.00 | 78 045.00 | | 88 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 369.00 | 436 057.00 | | 436 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |