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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 607.00 | 51 607.00 | | 51 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 031.00 | 147 348.00 | 24 683.00 | 172 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 824.00 | 204 955.00 | 33 869.00 | 238 824.00 |
BT Marchandises | 184 476.00 | | 184 476.00 | 184 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 287.00 | 143 678.00 | 372 609.00 | 516 287.00 |
BZ Autres créances | 70 488.00 | | 70 488.00 | 70 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
CF Disponibilités | 201 916.00 | | 201 916.00 | 201 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 896.00 | 143 678.00 | 849 218.00 | 992 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 720.00 | 348 633.00 | 883 087.00 | 1 231 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
CU Autres participations | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 656 684.00 | 592 809.00 | | 656 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 131.00 | 63 871.00 | | -34 131.00 |
DL TOTAL (I) | 677 553.00 | 711 681.00 | | 677 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 384.00 | 297.00 | | 2 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 105.00 | 174 719.00 | | 150 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 689.00 | 43 569.00 | | 46 689.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | 9 562.00 | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 534.00 | 232 381.00 | | 205 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 087.00 | 944 062.00 | | 883 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 534.00 | 232 381.00 | | 205 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 384.00 | 297.00 | | 2 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 703.00 | | 13 121.00 | 225 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 517.00 | | 13 121.00 | 210 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 096.00 | 11 859.00 | | 193 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 236.00 | 4 764.00 | | 1 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 860.00 | 7 095.00 | | 191 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 227.00 | 41 898.00 | 26 447.00 | 128 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 227.00 | 41 898.00 | 26 447.00 | 128 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 227.00 | 41 898.00 | 26 447.00 | 128 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 898.00 | 24 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 105.00 | 150 105.00 | | 150 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
UX Autres créances clients | 349 250.00 | | | 349 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 037.00 | | | 167 037.00 |
VB T. V. A. | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VI Groupe et associés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 389.00 | | | 32 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 372.00 | 597 372.00 | | 597 372.00 |
VW T.V.A. | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 534.00 | 205 534.00 | | 205 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 598.00 | 17 464.00 | | 9 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 674.00 | 57 304.00 | | 60 674.00 |
ST Autres comptes | 101 311.00 | 96 800.00 | | 101 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 751.00 | 40 183.00 | | 40 751.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 5 183.00 | 5 238.00 | | 5 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 421.00 | 4 950.00 | | 2 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 019.00 | 22 414.00 | | 12 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 200.00 | 280 389.00 | | 302 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 637.00 | 186 042.00 | | 205 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 919.00 | 199 524.00 | | 207 919.00 |