| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 41 196.00 | 41 196.00 | | 41 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 226.00 | 130 691.00 | 3 535.00 | 134 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 024.00 | 291 939.00 | 47 085.00 | 339 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 150.00 | 2 250.00 | 9 900.00 | 12 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 403.00 | 482 590.00 | 78 813.00 | 561 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 299 637.00 | | 1 299 637.00 | 1 299 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 097.00 | 447.00 | 513 650.00 | 514 097.00 |
BZ Autres créances | 34 765.00 | | 34 765.00 | 34 765.00 |
CF Disponibilités | 1 029 252.00 | | 1 029 252.00 | 1 029 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 897 533.00 | 447.00 | 2 897 087.00 | 2 897 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 936.00 | 483 036.00 | 2 975 900.00 | 3 458 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 534.00 | | | 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 285 326.00 | 285 326.00 | | 285 326.00 |
DH Report à nouveau | 1 018 973.00 | -1 576 637.00 | | 1 018 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 996.00 | 2 595 611.00 | | 70 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 295.00 | 1 700 300.00 | | 1 771 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 535 335.00 | 484 305.00 | | 535 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 535 335.00 | 484 305.00 | | 535 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 507.00 | 345 312.00 | | 286 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 741.00 | 33 385.00 | | 19 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 809.00 | 9 800.00 | | 28 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 527.00 | 175 086.00 | | 194 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 209.00 | 142 551.00 | | 138 209.00 |
EA Autres dettes | 1 477.00 | 353.00 | | 1 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 270.00 | 706 488.00 | | 669 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 900.00 | 2 891 092.00 | | 2 975 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 815.00 | 417 784.00 | | 423 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589.00 | 977.00 | | 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 612.00 | | 56 612.00 | 56 612.00 |
FD Production vendue biens | 2 048 025.00 | | 2 048 025.00 | 2 048 025.00 |
FG Production vendue services | 226 767.00 | | 226 767.00 | 226 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 405.00 | | 2 331 405.00 | 2 331 405.00 |
FM Production stockée | | | -70 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 030.00 | |
GE Autres charges | | | 400 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 685.00 | 20 075.00 | | 14 685.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 800.00 | 4 520 000.00 | | 23 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 235.00 | 4 520 000.00 | | 28 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | 1 050 428.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 221.00 | 1 050 428.00 | | 2 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 013.00 | 3 469 570.00 | | 26 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 741.00 | 1 027 033.00 | | 19 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 465.00 | 7 471 631.00 | | 2 313 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 469.00 | 4 876 020.00 | | 2 242 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 996.00 | 2 595 611.00 | | 70 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 245 214.00 | 809 976.00 | | 245 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 699.00 | | 31 056.00 | 593 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 352.00 | 561 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 352.00 | 532 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 035.00 | | 31 056.00 | 565 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 098.00 | 50 457.00 | 63 215.00 | 493 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 584.00 | 50 457.00 | 63 215.00 | 476 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 484 305.00 | 51 030.00 | | 484 305.00 |
6T Sur comptes clients | 447.00 | | | 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 002.00 | 51 030.00 | | 487 002.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 527.00 | 194 527.00 | | 194 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 138.00 | 48 138.00 | | 48 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 047.00 | 60 047.00 | | 60 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
UX Autres créances clients | 513 562.00 | 513 562.00 | | 513 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
VB T. V. A. | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 507.00 | 69 861.00 | 216 646.00 | 286 507.00 |
VI Groupe et associés | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 219.00 | | | 66 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 934.00 | 567 250.00 | 12 684.00 | 579 934.00 |
VW T.V.A. | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 460.00 | 423 815.00 | 216 646.00 | 640 460.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 833.00 | | | 33 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
ST Autres comptes | 797 091.00 | | | 797 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 723.00 | | | 122 723.00 |
YT Sous‐traitance | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 388.00 | | | 61 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 010.00 | | | 471 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 654.00 | | | 157 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 968 346.00 | | | 968 346.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |