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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
AH Fonds commercial | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
AN Terrains | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AP Constructions | 42 785.00 | 38 850.00 | 3 935.00 | 42 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 146.00 | 22 337.00 | 3 808.00 | 26 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 817.00 | 190 940.00 | 3 878.00 | 194 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 442.00 | 269 716.00 | 17 727.00 | 287 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
BZ Autres créances | 117 703.00 | | 117 703.00 | 117 703.00 |
CF Disponibilités | 121 648.00 | | 121 648.00 | 121 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 507.00 | | 520 507.00 | 520 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 949.00 | 269 716.00 | 538 234.00 | 807 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 252.00 | | | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 353 000.00 | 353 000.00 | | 353 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 671.00 | 3 620.00 | | -49 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 160.00 | -53 292.00 | | -49 160.00 |
DL TOTAL (I) | 364 168.00 | 413 329.00 | | 364 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 4 196.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 028.00 | 109 104.00 | | 128 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 212.00 | 31 120.00 | | 32 212.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 10 836.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 065.00 | 156 857.00 | | 174 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 234.00 | 570 186.00 | | 538 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 065.00 | 156 857.00 | | 174 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 280.00 | | 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 343.00 | | 6 099.00 | 281 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 132.00 | | | 22 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 030.00 | | 6 099.00 | 258 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 441.00 | 11 274.00 | | 258 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 853.00 | 11 274.00 | | 240 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 028.00 | 128 028.00 | | 128 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
VB T. V. A. | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VP Divers | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 443.00 | 66 443.00 | | 66 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 930.00 | 385 930.00 | | 385 930.00 |
VW T.V.A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 065.00 | 174 065.00 | | 174 065.00 |