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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 151 858.00 | 43 985.00 | 3 107 873.00 | 3 151 858.00 |
BZ Autres créances | 3 939 864.00 | | 3 939 864.00 | 3 939 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 094 287.00 | 43 985.00 | 7 050 302.00 | 7 094 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 094 287.00 | 43 985.00 | 7 050 302.00 | 7 094 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 114 381.00 | 379 871.00 | | 114 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 868.00 | -265 489.00 | | -36 868.00 |
DL TOTAL (I) | 118 212.00 | 155 081.00 | | 118 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 717.00 | 2 549.00 | | 3 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 717.00 | 2 549.00 | | 3 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 163 221.00 | 4 761 112.00 | | 6 163 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 224.00 | 406 637.00 | | 727 224.00 |
EA Autres dettes | 33 224.00 | | | 33 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 701.00 | 42 374.00 | | 4 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 928 372.00 | 5 210 123.00 | | 6 928 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 050 302.00 | 5 367 754.00 | | 7 050 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 928 372.00 | 5 210 123.00 | | 6 928 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 482 813.00 | 9 224.00 | 6 492 038.00 | 6 482 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 482 813.00 | 9 224.00 | 6 492 038.00 | 6 482 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 527 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 168 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 028.00 | |
GE Autres charges | | | 10 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 564 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 550.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 527 904.00 | 5 658 770.00 | | 6 527 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 564 772.00 | 5 924 259.00 | | 6 564 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 868.00 | -265 489.00 | | -36 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611.00 | | | 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 611.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 611.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 549.00 | 2 037.00 | 869.00 | 2 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 549.00 | 2 037.00 | 869.00 | 2 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 163 222.00 | 6 163 222.00 | | 6 163 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
UX Autres créances clients | 3 151 858.00 | 3 151 858.00 | | 3 151 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 991 019.00 | 991 019.00 | | 991 019.00 |
VC Groupe et associés | 2 804 336.00 | 2 804 336.00 | | 2 804 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 256.00 | 144 256.00 | | 144 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 094 287.00 | 7 094 287.00 | | 7 094 287.00 |
VW T.V.A. | 713 360.00 | 713 360.00 | | 713 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 928 372.00 | 6 928 372.00 | | 6 928 372.00 |