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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 657.00 | | 20 657.00 | 20 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 242.00 | 150 829.00 | 1 413.00 | 152 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 004.00 | 259 392.00 | 38 611.00 | 298 004.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 407.00 | 410 221.00 | 83 186.00 | 493 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
BT Marchandises | 72 039.00 | | 72 039.00 | 72 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 067.00 | 14 104.00 | 219 964.00 | 234 067.00 |
BZ Autres créances | 803 135.00 | | 803 135.00 | 803 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CF Disponibilités | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 332.00 | 14 104.00 | 1 113 228.00 | 1 127 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 739.00 | 424 325.00 | 1 196 413.00 | 1 620 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 459 724.00 | 384 206.00 | | 459 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 935.00 | 75 518.00 | | 82 935.00 |
DL TOTAL (I) | 551 044.00 | 468 109.00 | | 551 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 958.00 | 185 025.00 | | 318 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 091.00 | 360 476.00 | | 311 091.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 10 444.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 370.00 | 569 665.00 | | 645 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 413.00 | 1 037 774.00 | | 1 196 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 587.00 | | 6 820.00 | 487 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 22 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 493 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 426.00 | | 6 820.00 | 443 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 505.00 | | | 23 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 558.00 | 13 664.00 | | 396 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 558.00 | 13 664.00 | | 396 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 958.00 | 318 958.00 | | 318 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 091.00 | 311 091.00 | | 311 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
UX Autres créances clients | 234 067.00 | 234 067.00 | | 234 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803 135.00 | 803 135.00 | | 803 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 707.00 | 1 037 202.00 | 22 505.00 | 1 059 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 370.00 | 645 370.00 | | 645 370.00 |