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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
AH Fonds commercial | 86 134.00 | | 86 134.00 | 86 134.00 |
AP Constructions | 23 679.00 | 22 141.00 | 1 538.00 | 23 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 686.00 | 2 436.00 | 250.00 | 2 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 298.00 | 61 748.00 | 4 550.00 | 66 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 190.00 | | 38 190.00 | 38 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 842.00 | 95 181.00 | 130 662.00 | 225 842.00 |
BT Marchandises | 119 548.00 | | 119 548.00 | 119 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 760.00 | | 71 760.00 | 71 760.00 |
BZ Autres créances | 75 252.00 | | 75 252.00 | 75 252.00 |
CF Disponibilités | 431 177.00 | | 431 177.00 | 431 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 341.00 | | 701 341.00 | 701 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 183.00 | 95 181.00 | 832 003.00 | 927 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 65 806.00 | 89 587.00 | | 65 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 710.00 | 11 220.00 | | -85 710.00 |
DL TOTAL (I) | 22 020.00 | 142 730.00 | | 22 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 978.00 | 135 835.00 | | 129 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 940.00 | 192 234.00 | | 204 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 451.00 | 53 886.00 | | 34 451.00 |
EA Autres dettes | 8 183.00 | 21 772.00 | | 8 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 430.00 | 94 472.00 | | 147 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 982.00 | 508 199.00 | | 809 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 003.00 | 650 929.00 | | 832 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 982.00 | 508 199.00 | | 809 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823 737.00 | 4 945.00 | 828 682.00 | 823 737.00 |
FG Production vendue services | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 666.00 | 4 945.00 | 831 611.00 | 826 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 592.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033.00 | 1 861.00 | | 1 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033.00 | 1 861.00 | | 1 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 415.00 | -1 861.00 | | 2 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 826.00 | 1 124 770.00 | | 845 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 535.00 | 1 113 550.00 | | 931 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 710.00 | 11 220.00 | | -85 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 536.00 | | 5 306.00 | 220 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 990.00 | | | 94 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 947.00 | | 2 716.00 | 89 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 600.00 | | 2 590.00 | 35 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 589.00 | 4 592.00 | | 90 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 518.00 | 339.00 | | 8 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 071.00 | 4 254.00 | | 82 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 940.00 | 204 940.00 | | 204 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 430.00 | 147 430.00 | | 147 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 190.00 | | 38 190.00 | 38 190.00 |
UX Autres créances clients | 71 760.00 | 71 760.00 | | 71 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VB T. V. A. | 42 703.00 | 42 703.00 | | 42 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VI Groupe et associés | 129 978.00 | 129 978.00 | | 129 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 807.00 | 150 617.00 | 38 190.00 | 188 807.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 982.00 | 799 982.00 | | 799 982.00 |