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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | 1.00 | 100.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 048.00 | 500.00 | 81 547.00 | 82 048.00 |
BZ Autres créances | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 356 204.00 | | 2 356 204.00 | 2 356 204.00 |
CF Disponibilités | 40 918.00 | | 40 918.00 | 40 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 232.00 | | 2 397 232.00 | 2 397 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 281.00 | 500.00 | 2 478 780.00 | 2 479 281.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 62 323.00 | 499.00 | 61 824.00 | 62 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 939 812.00 | 1 939 812.00 | | 1 939 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 493 941.00 | 493 941.00 | | 493 941.00 |
DH Report à nouveau | 47 799.00 | 64 458.00 | | 47 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 192.00 | -16 658.00 | | -15 192.00 |
DL TOTAL (I) | 2 466 361.00 | 2 481 553.00 | | 2 466 361.00 |
EA Autres dettes | 12 419.00 | 18 945.00 | | 12 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 419.00 | 18 945.00 | | 12 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 780.00 | 2 500 499.00 | | 2 478 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 876.00 | 207.00 | | 9 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 068.00 | 16 865.00 | | 25 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 192.00 | -16 658.00 | | -15 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 226.00 | | 100.00 | 82 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278.00 | 82 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278.00 | 82 048.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 226.00 | | 100.00 | 82 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
UX Autres créances clients | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 733.00 | 110.00 | 19 623.00 | 19 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |