| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 594.00 | | 73 594.00 | 73 594.00 |
AN Terrains | 956 987.00 | 860 790.00 | 96 197.00 | 956 987.00 |
AP Constructions | 1 303 777.00 | 939 403.00 | 364 373.00 | 1 303 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 311.00 | 462 009.00 | 271 301.00 | 733 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 407 992.00 | 1 616 111.00 | 791 881.00 | 2 407 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 566 385.00 | | 566 385.00 | 566 385.00 |
BF Prêts | 425 052.00 | | 425 052.00 | 425 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 848 591.00 | | 848 591.00 | 848 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 268 993.00 | 3 878 315.00 | 4 390 678.00 | 8 268 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 382.00 | | 289 382.00 | 289 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696 000.00 | | 696 000.00 | 696 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 164 590.00 | 9 081.00 | 7 155 508.00 | 7 164 590.00 |
BZ Autres créances | 1 847 146.00 | | 1 847 146.00 | 1 847 146.00 |
CF Disponibilités | 1 141 554.00 | | 1 141 554.00 | 1 141 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647 337.00 | | 647 337.00 | 647 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 786 010.00 | 9 081.00 | 11 776 929.00 | 11 786 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 055 004.00 | 3 887 396.00 | 16 167 607.00 | 20 055 004.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
CU Autres participations | 953 301.00 | | 953 301.00 | 953 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 924.00 | | | 415 924.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 937 721.00 | | | 937 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 905 743.00 | | | 1 905 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 279.00 | | | -493 279.00 |
DL TOTAL (I) | 3 206 109.00 | | | 3 206 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 544.00 | | | 852 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 588.00 | | | 221 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 432 414.00 | | | 3 432 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 881 710.00 | | | 4 881 710.00 |
EA Autres dettes | 3 553 614.00 | | | 3 553 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 961 498.00 | | | 12 961 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 167 607.00 | | | 16 167 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 708 162.00 | | | 10 708 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 772.00 | | | 106 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 535 851.00 | 25 156 089.00 | 49 691 940.00 | 24 535 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 535 851.00 | 25 156 089.00 | 49 691 940.00 | 24 535 851.00 |
FN Production immobilisée | | | 270 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 454 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 075 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 667 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 978 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 918.00 | |
GE Autres charges | | | 248 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 027 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -572 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -455 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 195.00 | | | 56 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 131.00 | | | 59 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 892.00 | | | -37 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 662 221.00 | | | 50 662 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 155 500.00 | | | 51 155 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -493 279.00 | | | -493 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 741 451.00 | | | 2 741 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 323 734.00 | | 728 865.00 | 8 323 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390 550.00 | 2 793 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 783 605.00 | 8 268 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 055.00 | 5 402 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 595.00 | | | 73 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 303 318.00 | | 491 807.00 | 5 303 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 946 822.00 | | 237 058.00 | 2 946 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 744 256.00 | 470 919.00 | 336 860.00 | 3 744 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 744 256.00 | 470 919.00 | 336 860.00 | 3 744 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 432 415.00 | 2 890 026.00 | 542 389.00 | 3 432 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 881 711.00 | 3 772 503.00 | 1 109 208.00 | 4 881 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 761 403.00 | 3 625 080.00 | 136 322.00 | 3 761 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 566 385.00 | | 566 385.00 | 566 385.00 |
UP Prêts | 425 052.00 | | 425 052.00 | 425 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 848 591.00 | | 848 591.00 | 848 591.00 |
UX Autres créances clients | 7 164 590.00 | 7 153 693.00 | 10 898.00 | 7 164 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 772.00 | 106 772.00 | | 106 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 773.00 | 299 982.00 | 445 791.00 | 745 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 984.00 | | | 253 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 847 146.00 | 1 847 146.00 | | 1 847 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647 337.00 | 647 337.00 | | 647 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 499 103.00 | 9 648 176.00 | 1 850 927.00 | 11 499 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 941 874.00 | 10 708 163.00 | 2 233 710.00 | 12 941 874.00 |