| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 214 700.00 | | 214 700.00 | 214 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 846.00 | 10 955.00 | 891.00 | 11 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 934.00 | 72 279.00 | 10 655.00 | 82 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 890.00 | 85 164.00 | 226 726.00 | 311 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 341.00 | | 25 341.00 | 25 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 045.00 | | 119 045.00 | 119 045.00 |
BZ Autres créances | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 84 215.00 | | 84 215.00 | 84 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 295.00 | | 232 295.00 | 232 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 185.00 | 85 164.00 | 459 021.00 | 544 185.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 869.00 | 147 869.00 | | 147 869.00 |
DG Autres réserves | 102 934.00 | 83 999.00 | | 102 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 481.00 | 18 935.00 | | 25 481.00 |
DL TOTAL (I) | 320 525.00 | 295 044.00 | | 320 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 133.00 | 27 715.00 | | 15 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 088.00 | 10 081.00 | | 10 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 872.00 | 45 298.00 | | 60 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 278.00 | 50 413.00 | | 51 278.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 496.00 | 133 507.00 | | 138 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 021.00 | 428 550.00 | | 459 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 852.00 | 118 384.00 | | 133 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 157.00 | 6 840.00 | 832.00 | 79 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 227.00 | 6 840.00 | 832.00 | 77 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 872.00 | 60 872.00 | | 60 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 278.00 | 51 278.00 | | 51 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 133.00 | 10 489.00 | 4 644.00 | 15 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 384.00 | 122 384.00 | | 122 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 721.00 | 122 384.00 | 336.00 | 122 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 467.00 | 132 823.00 | 4 644.00 | 137 467.00 |