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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 572.00 | | 30 572.00 | 30 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 711.00 | | 35 711.00 | 35 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 319.00 | 63 372.00 | 1 188 947.00 | 1 252 319.00 |
BZ Autres créances | 207 104.00 | | 207 104.00 | 207 104.00 |
CF Disponibilités | 346 557.00 | | 346 557.00 | 346 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 297.00 | 63 372.00 | 1 742 924.00 | 1 806 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 009.00 | 63 372.00 | 1 778 636.00 | 1 842 009.00 |
CU Autres participations | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 416 143.00 | | | 1 416 143.00 |
DH Report à nouveau | -21 476.00 | | | -21 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 603.00 | | | -32 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 063.00 | | | 1 417 063.00 |
DP Provisions pour risques | 86 814.00 | | | 86 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 814.00 | | | 86 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 093.00 | | | 31 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 793.00 | | | 215 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 759.00 | | | 274 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 636.00 | | | 1 778 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 759.00 | | | 274 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 565 480.00 | | 2 565 480.00 | 2 565 480.00 |
FG Production vendue services | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 582 506.00 | | 2 582 506.00 | 2 582 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 616 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 471 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 837 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 927 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | | | 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 604.00 | | | 25 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274 395.00 | | | 274 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 921 246.00 | | | 2 921 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 953 849.00 | | | 2 953 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 603.00 | | | -32 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 617.00 | | 35 712.00 | 391 617.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 801.00 | | 1 600.00 | 3 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 544.00 | | | 353 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 272.00 | | 34 112.00 | 34 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 233.00 | 5 657.00 | 330 890.00 | 325 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 033.00 | 5 657.00 | 328 690.00 | 323 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 814.00 | | | 86 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 814.00 | | | 86 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 319.00 | | | 1 252 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 847.00 | | | 40 847.00 |
VP Divers | 207 105.00 | | | 207 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 794.00 | 215 794.00 | | 215 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 760.00 | 1 459 740.00 | 20.00 | 1 459 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 759.00 | 274 759.00 | | 274 759.00 |