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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 580.00 | 39 216.00 | 118 363.00 | 157 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 554.00 | 19 001.00 | 3 553.00 | 22 554.00 |
BF Prêts | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 868.00 | 63 819.00 | 138 049.00 | 201 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 004.00 | | 1 041 004.00 | 1 041 004.00 |
BZ Autres créances | 142 132.00 | | 142 132.00 | 142 132.00 |
CF Disponibilités | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 495.00 | | 1 202 495.00 | 1 202 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 363.00 | 63 819.00 | 1 340 544.00 | 1 404 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
CU Autres participations | 5 522.00 | 800.00 | 4 722.00 | 5 522.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 350.00 | 833 350.00 | | 833 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 150.00 | 67 150.00 | | 67 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 128 169.00 | 128 169.00 | | 128 169.00 |
DH Report à nouveau | -19 167.00 | -19 409.00 | | -19 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212.00 | 242.00 | | 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 960.00 | 1 024 748.00 | | 1 024 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 539.00 | 9 673.00 | | 4 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 524.00 | 97 620.00 | | 86 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 367.00 | 43 542.00 | | 48 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 155.00 | 182 872.00 | | 176 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 585.00 | 333 707.00 | | 315 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 544.00 | 1 358 455.00 | | 1 340 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 585.00 | 333 707.00 | | 315 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 134.00 | 9 673.00 | | 4 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
FG Production vendue services | 149 006.00 | | 149 006.00 | 149 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 601.00 | | 175 601.00 | 175 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 293.00 | |
GE Autres charges | | | 4 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 282.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 320.00 | 6 469.00 | | 4 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 809.00 | 7 000.00 | | 32 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 809.00 | 7 000.00 | | 32 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 868.00 | 1 590.00 | | 3 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 868.00 | 1 590.00 | | 3 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 941.00 | 5 410.00 | | 28 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 323.00 | | 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 552.00 | 159 040.00 | | 208 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 340.00 | 158 798.00 | | 208 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212.00 | 242.00 | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 669.00 | | 199.00 | 201 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 580.00 | | | 157 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 734.00 | | 199.00 | 16 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 726.00 | 3 293.00 | | 59 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 716.00 | 2 500.00 | | 36 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 792.00 | 793.00 | | 21 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | | 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 367.00 | 48 367.00 | | 48 367.00 |
UP Prêts | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 004.00 | 1 041 004.00 | | 1 041 004.00 |
VB T. V. A. | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
VC Groupe et associés | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VI Groupe et associés | 86 524.00 | 86 524.00 | | 86 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 047.00 | 1 195 047.00 | | 1 195 047.00 |
VW T.V.A. | 176 060.00 | 176 060.00 | | 176 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 585.00 | 315 585.00 | | 315 585.00 |