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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 477.00 | 7 497.00 | 60 980.00 | 68 477.00 |
AP Constructions | 14 874.00 | 8 362.00 | 6 512.00 | 14 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 367.00 | 86 662.00 | 17 705.00 | 104 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 143.00 | 102 521.00 | 86 622.00 | 189 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 487.00 | 1 242.00 | 83 246.00 | 84 487.00 |
BZ Autres créances | 2 067 904.00 | | 2 067 904.00 | 2 067 904.00 |
CF Disponibilités | 335 817.00 | | 335 817.00 | 335 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 254.00 | 1 242.00 | 2 501 012.00 | 2 502 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 397.00 | 103 763.00 | 2 587 634.00 | 2 691 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 037 909.00 | | | 2 037 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 100 000.00 | 2 060 000.00 | | 2 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 496.00 | 7 876.00 | | 35 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 763.00 | 67 620.00 | | 80 763.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 059.00 | 2 144 296.00 | | 2 225 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 221.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 827.00 | 11 376.00 | | 12 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 134.00 | 28 054.00 | | 29 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 743.00 | 170 750.00 | | 139 743.00 |
EA Autres dettes | 180 755.00 | 133 501.00 | | 180 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 575.00 | 351 901.00 | | 362 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 634.00 | 2 496 197.00 | | 2 587 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 343.00 | | 7 800.00 | 181 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 477.00 | | | 68 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 477.00 | | 7 763.00 | 111 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 389.00 | | 37.00 | 1 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 146.00 | 5 375.00 | | 97 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 649.00 | 5 375.00 | | 89 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 158.00 | 83.00 | | 1 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 158.00 | 83.00 | | 1 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 158.00 | 83.00 | | 1 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 030.00 | 75 030.00 | | 75 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 585.00 | 43 585.00 | | 43 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 755.00 | 180 755.00 | | 180 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
UX Autres créances clients | 82 997.00 | 82 997.00 | | 82 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VB T. V. A. | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 044 877.00 | 6 968.00 | 2 037 909.00 | 2 044 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 832.00 | 128 528.00 | 2 039 304.00 | 2 167 832.00 |
VW T.V.A. | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 575.00 | 362 575.00 | | 362 575.00 |