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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 600.00 | 1 900.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 121 754.00 | | 121 754.00 | 121 754.00 |
AP Constructions | 564 996.00 | 304 774.00 | 260 222.00 | 564 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 757.00 | 67 925.00 | 9 832.00 | 77 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 068.00 | 52 959.00 | 29 109.00 | 82 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 166.00 | | 27 166.00 | 27 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 242.00 | 426 258.00 | 449 984.00 | 876 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BT Marchandises | 124 408.00 | | 124 408.00 | 124 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 974.00 | 26 501.00 | 888 473.00 | 914 974.00 |
BZ Autres créances | 2 012 339.00 | | 2 012 339.00 | 2 012 339.00 |
CF Disponibilités | 528 869.00 | | 528 869.00 | 528 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 593.00 | | 32 593.00 | 32 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 627 793.00 | 26 501.00 | 3 601 291.00 | 3 627 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 035.00 | 452 759.00 | 4 051 275.00 | 4 504 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 959.00 | | | 27 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
DG Autres réserves | 82 710.00 | | | 82 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 961.00 | | | 100 961.00 |
DL TOTAL (I) | 794 467.00 | | | 794 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 028 076.00 | | | 2 028 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 595.00 | | | 1 074 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 038.00 | | | 153 038.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 256 808.00 | | | 3 256 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 051 275.00 | | | 4 051 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 886 261.00 | | | 1 886 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | | | 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 094 992.00 | | 7 094 992.00 | 7 094 992.00 |
FG Production vendue services | 133 631.00 | | 133 631.00 | 133 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 228 623.00 | | 7 228 623.00 | 7 228 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 604 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 909 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 777 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 389.00 | |
GE Autres charges | | | 9 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 798 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 907.00 | | | 49 907.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 912 535.00 | | | 7 912 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 811 573.00 | | | 7 811 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 961.00 | | | 100 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 588.00 | | 14 909.00 | 914 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 256.00 | 876 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 704.00 | 124 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 552.00 | 724 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 458.00 | | 2 500.00 | 128 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 964.00 | | 12 409.00 | 758 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 739.00 | 63 774.00 | 53 256.00 | 415 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 704.00 | 600.00 | 6 704.00 | 6 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 035.00 | 63 175.00 | 46 552.00 | 409 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 421.00 | 1 389.00 | 8 309.00 | 33 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 421.00 | 1 389.00 | 8 309.00 | 33 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 421.00 | 1 389.00 | 8 309.00 | 33 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 595.00 | 1 074 595.00 | | 1 074 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 393.00 | 80 393.00 | | 80 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 520.00 | 66 520.00 | | 66 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 166.00 | | 27 166.00 | 27 166.00 |
UX Autres créances clients | 887 015.00 | 887 015.00 | | 887 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 959.00 | | 27 959.00 | 27 959.00 |
VB T. V. A. | 128 088.00 | 128 088.00 | | 128 088.00 |
VC Groupe et associés | 1 852 930.00 | 1 852 930.00 | | 1 852 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 028 076.00 | 657 529.00 | 1 370 548.00 | 2 028 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 987 072.00 | 2 931 947.00 | 55 125.00 | 2 987 072.00 |
VW T.V.A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 256 808.00 | 1 886 261.00 | 1 370 548.00 | 3 256 808.00 |