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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 995.00 | 26 640.00 | 9 355.00 | 35 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 735.00 | 98 722.00 | 13 013.00 | 111 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 680.00 | 125 362.00 | 27 318.00 | 152 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 387.00 | 1 706.00 | 186 681.00 | 188 387.00 |
BZ Autres créances | 248 634.00 | | 248 634.00 | 248 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 564.00 | | 212 564.00 | 212 564.00 |
CF Disponibilités | 44 377.00 | | 44 377.00 | 44 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 174.00 | 1 706.00 | 708 468.00 | 710 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 854.00 | 127 068.00 | 735 786.00 | 862 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
DG Autres réserves | 2 399.00 | 1 880.00 | | 2 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 741.00 | 54 519.00 | | 53 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 550.00 | 16 071.00 | | 10 550.00 |
DL TOTAL (I) | 186 155.00 | 191 935.00 | | 186 155.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 239.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 239.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 493.00 | 20 313.00 | | 212 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 966.00 | 237 363.00 | | 251 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 789.00 | 80 223.00 | | 72 789.00 |
EA Autres dettes | 12 383.00 | 3 719.00 | | 12 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 631.00 | 341 618.00 | | 549 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 786.00 | 551 792.00 | | 735 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 673.00 | 329 125.00 | | 545 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 591.00 | | 1 089.00 | 151 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 995.00 | | | 35 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 646.00 | | 1 089.00 | 110 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 187.00 | 15 175.00 | | 110 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 433.00 | 7 207.00 | | 19 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 753.00 | 7 968.00 | | 90 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
6T Sur comptes clients | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 945.00 | | 18 239.00 | 19 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 966.00 | 251 966.00 | | 251 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 188 387.00 | 188 387.00 | | 188 387.00 |
VB T. V. A. | 32 131.00 | 32 131.00 | | 32 131.00 |
VC Groupe et associés | 214 232.00 | 214 232.00 | | 214 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 493.00 | 208 535.00 | 3 957.00 | 212 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 183.00 | 458 183.00 | | 458 183.00 |
VW T.V.A. | 34 769.00 | 34 769.00 | | 34 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 631.00 | 545 673.00 | 3 957.00 | 549 631.00 |