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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 690.00 | 7 002.00 | 3 688.00 | 10 690.00 |
AH Fonds commercial | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 222.00 | 93 888.00 | 3 334.00 | 97 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 224.00 | 198 435.00 | 13 789.00 | 212 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 550.00 | 302 825.00 | 429 725.00 | 732 550.00 |
BT Marchandises | 165 564.00 | | 165 564.00 | 165 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 229.00 | 19 865.00 | 221 364.00 | 241 229.00 |
BZ Autres créances | 350 358.00 | | 350 358.00 | 350 358.00 |
CF Disponibilités | 133 623.00 | | 133 623.00 | 133 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 375.00 | 19 865.00 | 873 510.00 | 893 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 925.00 | 322 690.00 | 1 303 236.00 | 1 625 925.00 |
CU Autres participations | 402 729.00 | 3 500.00 | 399 229.00 | 402 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 423 780.00 | 417 600.00 | | 423 780.00 |
DH Report à nouveau | | 134 355.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 701.00 | -128 175.00 | | 32 701.00 |
DL TOTAL (I) | 500 481.00 | 467 780.00 | | 500 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 043.00 | 1 694.00 | | 100 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 206.00 | 515 885.00 | | 498 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 285.00 | 202 263.00 | | 156 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 271.00 | 73 428.00 | | 46 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EA Autres dettes | 1 699.00 | 1 369.00 | | 1 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 755.00 | 794 890.00 | | 802 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 236.00 | 1 262 670.00 | | 1 303 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 782.00 | 9 329.00 | | 725 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 752.00 | 405 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 828.00 | 5 389.00 | 732 550.00 | -2 828.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 828.00 | 3 637.00 | 309 445.00 | -2 828.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 925.00 | 9 329.00 | | 300 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 611.00 | | | 407 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 367.00 | 9 362.00 | 3 404.00 | 293 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 864.00 | 2 138.00 | | 4 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 503.00 | 7 224.00 | 3 404.00 | 288 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 285.00 | 156 285.00 | | 156 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
UX Autres créances clients | 241 229.00 | 241 229.00 | | 241 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VB T. V. A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VC Groupe et associés | 314 624.00 | 314 624.00 | | 314 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 498 206.00 | 498 206.00 | | 498 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 319.00 | 594 188.00 | 3 130.00 | 597 319.00 |
VW T.V.A. | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 755.00 | 722 755.00 | 80 000.00 | 802 755.00 |