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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
AP Constructions | 129 271.00 | 129 271.00 | | 129 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 137.00 | 15 649.00 | 3 489.00 | 19 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 995.00 | 92 860.00 | 25 135.00 | 117 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 556.00 | 239 030.00 | 49 526.00 | 288 556.00 |
BT Marchandises | 143 131.00 | | 143 131.00 | 143 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 010.00 | | 37 010.00 | 37 010.00 |
BZ Autres créances | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
CF Disponibilités | 435 196.00 | | 435 196.00 | 435 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 128.00 | | 655 128.00 | 655 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 683.00 | 239 030.00 | 704 654.00 | 943 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 481.00 | | | 481.00 |
CU Autres participations | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
DG Autres réserves | 344 278.00 | 306 036.00 | | 344 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 743.00 | 44 242.00 | | 36 743.00 |
DL TOTAL (I) | 447 022.00 | 416 279.00 | | 447 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 89.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 136.00 | 42 136.00 | | 58 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 892.00 | 118 361.00 | | 110 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 159.00 | 74 328.00 | | 86 159.00 |
EA Autres dettes | 2 355.00 | 3 218.00 | | 2 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 632.00 | 238 132.00 | | 257 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 654.00 | 654 410.00 | | 704 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 632.00 | 238 132.00 | | 257 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 89.00 | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 943.00 | | | 311 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 387.00 | 288 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 090.00 | 8 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 297.00 | 273 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 585.00 | | | 295 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 903.00 | 11 514.00 | 23 387.00 | 250 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | 1 090.00 | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 563.00 | 11 514.00 | 22 297.00 | 248 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 892.00 | 110 892.00 | | 110 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UX Autres créances clients | 37 010.00 | | | 37 010.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | | | 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 58 136.00 | 58 136.00 | | 58 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 482.00 | 52 482.00 | | 52 482.00 |
VW T.V.A. | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 632.00 | 257 632.00 | | 257 632.00 |