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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 542.00 | 573.00 | 1 969.00 | 2 542.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 000.00 | 232 528.00 | 39 472.00 | 272 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 028.00 | 88 867.00 | 68 161.00 | 157 028.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 042.00 | 392 895.00 | 132 148.00 | 525 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 143.00 | 25 936.00 | 115 207.00 | 141 143.00 |
BN En cours de production de biens | 343 848.00 | | 343 848.00 | 343 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 036.00 | 29 251.00 | 289 785.00 | 319 036.00 |
BZ Autres créances | 96 956.00 | | 96 956.00 | 96 956.00 |
CF Disponibilités | 572 611.00 | | 572 611.00 | 572 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 488.00 | 55 187.00 | 1 435 301.00 | 1 490 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 531.00 | 448 082.00 | 1 567 449.00 | 2 015 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 295.00 | | | 29 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 442 858.00 | 442 672.00 | | 442 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 046.00 | 140 186.00 | | 172 046.00 |
DK Provisions réglementées | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
DL TOTAL (I) | 735 664.00 | 692 858.00 | | 735 664.00 |
DP Provisions pour risques | 84 000.00 | 44 500.00 | | 84 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 000.00 | 44 500.00 | | 84 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 853.00 | 17 443.00 | | 12 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 452.00 | 312 362.00 | | 343 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 092.00 | 24 615.00 | | 40 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 357.00 | 174 110.00 | | 194 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 663.00 | 144 252.00 | | 132 663.00 |
EA Autres dettes | 1 657.00 | 1 751.00 | | 1 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 711.00 | 833.00 | | 22 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 785.00 | 675 365.00 | | 747 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 449.00 | 1 412 724.00 | | 1 567 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 520.00 | 637 948.00 | | 699 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 38.00 | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 969.00 | | 37 251.00 | 495 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 22 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 178.00 | 525 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 378.00 | 429 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 778.00 | | 690.00 | 72 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 846.00 | | 14 561.00 | 420 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 346.00 | | 22 000.00 | 2 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 564.00 | 24 709.00 | 6 378.00 | 374 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 099.00 | 400.00 | | 71 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 465.00 | 24 309.00 | 6 378.00 | 303 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 760.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 500.00 | 54 000.00 | 14 500.00 | 44 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 366.00 | | 81 430.00 | 107 366.00 |
6T Sur comptes clients | 29 031.00 | 220.00 | | 29 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 397.00 | 220.00 | 81 430.00 | 136 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 897.00 | 64 980.00 | 95 930.00 | 180 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 220.00 | 95 930.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 338.00 | 300 338.00 | | 300 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 357.00 | 194 357.00 | | 194 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 784.00 | 41 784.00 | | 41 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 240.00 | 79 240.00 | | 79 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
UX Autres créances clients | 289 741.00 | 289 741.00 | | 289 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 295.00 | | 29 295.00 | 29 295.00 |
VB T. V. A. | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VC Groupe et associés | 77 769.00 | 77 769.00 | | 77 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 805.00 | 4 632.00 | 8 173.00 | 12 805.00 |
VI Groupe et associés | 43 114.00 | 43 114.00 | | 43 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 752.00 | 399 411.00 | 51 341.00 | 450 752.00 |
VW T.V.A. | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 693.00 | 699 520.00 | 8 173.00 | 707 693.00 |