| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 766.00 | 10 366.00 | 28 400.00 | 38 766.00 |
AH Fonds commercial | 64 700.00 | | 64 700.00 | 64 700.00 |
AP Constructions | 751 387.00 | 346 783.00 | 404 604.00 | 751 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 873.00 | 264 842.00 | 84 031.00 | 348 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 247.00 | 224 298.00 | 203 949.00 | 428 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
BF Prêts | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 966.00 | | 35 966.00 | 35 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 946.00 | 846 289.00 | 1 354 657.00 | 2 200 946.00 |
BT Marchandises | 2 690 306.00 | 17 553.00 | 2 672 752.00 | 2 690 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 751 084.00 | 221 714.00 | 9 529 370.00 | 9 751 084.00 |
BZ Autres créances | 731 058.00 | | 731 058.00 | 731 058.00 |
CF Disponibilités | 1 377 366.00 | | 1 377 366.00 | 1 377 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 554 083.00 | 239 267.00 | 14 314 816.00 | 14 554 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 755 029.00 | 1 085 556.00 | 15 669 473.00 | 16 755 029.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 510 585.00 | | 510 585.00 | 510 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 315.00 | 37 315.00 | | 37 315.00 |
DG Autres réserves | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
DH Report à nouveau | 1 624 765.00 | 1 387 067.00 | | 1 624 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 645.00 | 637 698.00 | | 860 645.00 |
DL TOTAL (I) | 3 960 464.00 | 3 499 819.00 | | 3 960 464.00 |
DP Provisions pour risques | 122 712.00 | | | 122 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 712.00 | | | 122 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 125 746.00 | 3 115 346.00 | | 5 125 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437 274.00 | 1 581 978.00 | | 1 437 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 447 919.00 | 2 314 385.00 | | 3 447 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 540 923.00 | 1 364 359.00 | | 1 540 923.00 |
EA Autres dettes | 34 434.00 | 2 562.00 | | 34 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 586 296.00 | 8 378 630.00 | | 11 586 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 669 472.00 | 11 878 449.00 | | 15 669 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 423 999.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 320 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 744 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 786 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 744 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -786 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 891.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 513 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 273 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 272 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 605.00 | 11 860.00 | | 20 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 439.00 | 11 860.00 | | 21 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 712.00 | | | 122 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 798.00 | | | 123 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 359.00 | 11 860.00 | | -102 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 093.00 | 234 796.00 | | 309 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 883 316.00 | 17 906 771.00 | | 23 883 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 022 671.00 | 17 269 073.00 | | 23 022 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 645.00 | 637 698.00 | | 860 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 022.00 | | 249 836.00 | 1 984 022.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 193.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 910.00 | 560 253.00 | 560 253.00 | 2 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 910.00 | 2 200 946.00 | 2 200 946.00 | 32 910.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 103 466.00 | 103 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 1 537 227.00 | 1 537 227.00 | 30 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 066.00 | | 28 400.00 | 75 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 793.00 | | 221 436.00 | 1 345 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 163.00 | | | 563 163.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 121.00 | 90 168.00 | 30 000.00 | 786 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 755.00 | 90 168.00 | 30 000.00 | 775 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 122 712.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 943.00 | 10 610.00 | | 6 943.00 |
6T Sur comptes clients | 37 823.00 | 183 891.00 | | 37 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 766.00 | 194 501.00 | | 44 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 766.00 | 317 213.00 | | 44 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 501.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 712.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 447 919.00 | 3 447 919.00 | | 3 447 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 569.00 | 234 569.00 | | 234 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 764.00 | 164 764.00 | | 164 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 297.00 | 74 297.00 | | 74 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
UP Prêts | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 966.00 | | 35 966.00 | 35 966.00 |
UX Autres créances clients | 9 529 369.00 | 9 529 369.00 | | 9 529 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 714.00 | 221 714.00 | | 221 714.00 |
VB T. V. A. | 40 928.00 | 40 928.00 | | 40 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 482 991.00 | 2 482 991.00 | | 2 482 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 642 755.00 | 29 503.00 | 2 613 252.00 | 2 642 755.00 |
VI Groupe et associés | 1 437 274.00 | 1 437 274.00 | | 1 437 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 650 000.00 | | | 2 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879 318.00 | 879 318.00 | | 879 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 129.00 | 690 129.00 | | 690 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 524 605.00 | 10 488 638.00 | 35 966.00 | 10 524 605.00 |
VW T.V.A. | 187 974.00 | 187 974.00 | | 187 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 586 296.00 | 8 973 044.00 | 2 613 252.00 | 11 586 296.00 |