| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
AH Fonds commercial | 1 306 108.00 | | 1 306 108.00 | 1 306 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 927.00 | 417 179.00 | 81 747.00 | 498 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 119.00 | 446 389.00 | 1 411 730.00 | 1 858 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BZ Autres créances | 2 263 529.00 | | 2 263 529.00 | 2 263 529.00 |
CF Disponibilités | 1 114 613.00 | | 1 114 613.00 | 1 114 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 399 735.00 | | 3 399 735.00 | 3 399 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 257 854.00 | 446 389.00 | 4 811 465.00 | 5 257 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 321.00 | | | 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 791 474.00 | 748 562.00 | | 791 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 491.00 | 342 912.00 | | 510 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 244.00 | 1 137 753.00 | | 1 348 244.00 |
DP Provisions pour risques | 3 750.00 | 5 750.00 | | 3 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 750.00 | 5 750.00 | | 3 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 111.00 | 254 849.00 | | 180 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 336.00 | 62 326.00 | | 64 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 475.00 | 185 441.00 | | 255 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 564.00 | | |
EA Autres dettes | 2 959 549.00 | 2 666 499.00 | | 2 959 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 459 471.00 | 3 172 679.00 | | 3 459 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 811 465.00 | 4 316 183.00 | | 4 811 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 243 022.00 | | 2 243 022.00 | 2 243 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 243 022.00 | | 2 243 022.00 | 2 243 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 273 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -1 560.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 194.00 | 133 505.00 | | 184 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 590.00 | 1 822 987.00 | | 2 282 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 099.00 | 1 480 076.00 | | 1 772 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 491.00 | 342 912.00 | | 510 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 988.00 | | 18 933.00 | 1 860 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 802.00 | 1 858 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 335 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 802.00 | 498 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 335 318.00 | | | 1 335 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 796.00 | | 18 933.00 | 501 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 483.00 | 34 708.00 | 21 802.00 | 433 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 273.00 | 34 708.00 | 21 802.00 | 404 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 750.00 | | 2 000.00 | 5 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 750.00 | | 2 000.00 | 5 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 336.00 | 64 336.00 | | 64 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 970.00 | 69 970.00 | | 69 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 197.00 | 77 197.00 | | 77 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 793.00 | 57 793.00 | | 57 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 959 549.00 | 2 959 549.00 | | 2 959 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 362.00 | 321.00 | 21 041.00 | 21 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VB T. V. A. | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VC Groupe et associés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 111.00 | 75 797.00 | 104 314.00 | 180 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 637.00 | | | 74 637.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 234 980.00 | 2 234 980.00 | | 2 234 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 306 483.00 | 2 285 442.00 | 21 041.00 | 2 306 483.00 |
VW T.V.A. | 40 622.00 | 40 622.00 | | 40 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 459 471.00 | 3 355 157.00 | 104 314.00 | 3 459 471.00 |