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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 104.00 | 30 391.00 | 713.00 | 31 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 715 263.00 | 6 161 921.00 | 553 342.00 | 6 715 263.00 |
AP Constructions | 16 547 922.00 | 8 198 148.00 | 8 349 774.00 | 16 547 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 197.00 | 351 858.00 | 22 339.00 | 374 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 116 378.00 | 3 622 619.00 | 1 493 759.00 | 5 116 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 078.00 | | 112 078.00 | 112 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 842.00 | | 81 842.00 | 81 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 978 784.00 | 18 364 937.00 | 10 613 847.00 | 28 978 784.00 |
BT Marchandises | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 969 670.00 | 948 016.00 | 1 021 653.00 | 1 969 670.00 |
BZ Autres créances | 3 306 671.00 | | 3 306 671.00 | 3 306 671.00 |
CF Disponibilités | 7 466 553.00 | | 7 466 553.00 | 7 466 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 249.00 | | 112 249.00 | 112 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 857 834.00 | 948 016.00 | 11 909 817.00 | 12 857 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 836 618.00 | 19 312 954.00 | 22 523 664.00 | 41 836 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
DG Autres réserves | 6 128 450.00 | 6 128 450.00 | | 6 128 450.00 |
DH Report à nouveau | -2 851 133.00 | -2 873 199.00 | | -2 851 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 345 742.00 | 22 066.00 | | 2 345 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 310.00 | 57 962.00 | | 46 310.00 |
DL TOTAL (I) | 6 035 248.00 | 3 701 157.00 | | 6 035 248.00 |
DP Provisions pour risques | 401 957.00 | 455 487.00 | | 401 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 159 194.00 | 7 281 714.00 | | 5 159 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 561 151.00 | 7 737 200.00 | | 5 561 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 511 656.00 | 5 240 837.00 | | 7 511 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 319.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 566.00 | 1 387 224.00 | | 1 703 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250 419.00 | 1 035 536.00 | | 1 250 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 518.00 | 163 430.00 | | 388 518.00 |
EA Autres dettes | 73 107.00 | 108 074.00 | | 73 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 927 266.00 | 7 937 765.00 | | 10 927 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 523 664.00 | 19 376 122.00 | | 22 523 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 451 242.00 | 3 417 765.00 | | 3 451 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 075.00 | 32 288.00 | | 33 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
FG Production vendue services | 2 842 712.00 | | 2 842 712.00 | 2 842 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 843 179.00 | | 2 843 179.00 | 2 843 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 817 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 661 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 216 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 283 661.00 | |
GE Autres charges | | | 778 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 045 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 616 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 486 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 144 200.00 | 2 131 287.00 | | 2 144 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 506 392.00 | 432 565.00 | | 506 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 095 553.00 | 514 192.00 | | 1 095 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 097 053.00 | 514 192.00 | | 1 097 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 086.00 | 25 000.00 | | 34 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 045.00 | 7 000.00 | | 3 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 131.00 | 32 000.00 | | 37 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 059 922.00 | 482 192.00 | | 1 059 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 747.00 | -3 000.00 | | 200 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 765 994.00 | 5 588 558.00 | | 9 765 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 420 252.00 | 5 566 491.00 | | 7 420 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 345 742.00 | 22 066.00 | | 2 345 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 892 973.00 | | 8 680 874.00 | 24 892 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 917.00 | 81 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 595 063.00 | 28 978 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 746 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 475 146.00 | 22 150 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 746 367.00 | | | 6 746 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 998 480.00 | | 8 627 242.00 | 17 998 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 127.00 | | 53 632.00 | 148 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 160 867.00 | 2 219 991.00 | 15 921.00 | 16 160 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 052 246.00 | 140 066.00 | | 6 052 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 108 621.00 | 2 079 925.00 | 15 921.00 | 10 108 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 737 200.00 | 1 283 661.00 | 3 459 711.00 | 7 737 200.00 |
6T Sur comptes clients | 966 568.00 | 195 147.00 | 213 699.00 | 966 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 966 568.00 | 195 147.00 | 213 699.00 | 966 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 703 769.00 | 1 478 808.00 | 3 673 410.00 | 8 703 769.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 478 808.00 | 3 673 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 566.00 | 1 703 566.00 | | 1 703 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 594.00 | 142 594.00 | | 142 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 602.00 | 129 602.00 | | 129 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197 747.00 | 197 747.00 | | 197 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 518.00 | 388 518.00 | | 388 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 107.00 | 73 107.00 | | 73 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 842.00 | | 81 842.00 | 81 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 161.00 | 1 039 161.00 | | 1 039 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 930 509.00 | 930 509.00 | | 930 509.00 |
VB T. V. A. | 89 487.00 | 89 487.00 | | 89 487.00 |
VC Groupe et associés | 442 101.00 | 442 101.00 | | 442 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 478 581.00 | 2 557.00 | 426 294.00 | 7 478 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 685 845.00 | | | 685 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 182 922.00 | 182 922.00 | | 182 922.00 |
VP Divers | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397 878.00 | 397 878.00 | | 397 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 589 406.00 | 2 589 406.00 | | 2 589 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 249.00 | 112 249.00 | | 112 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 470 432.00 | 5 388 590.00 | 81 842.00 | 5 470 432.00 |
VW T.V.A. | 382 599.00 | 382 599.00 | | 382 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 927 266.00 | 3 451 242.00 | 426 294.00 | 10 927 266.00 |