| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 634 318.00 | | 634 318.00 | 634 318.00 |
AN Terrains | 663 876.00 | 185 708.00 | 478 168.00 | 663 876.00 |
AP Constructions | 3 215 761.00 | 1 875 795.00 | 1 339 966.00 | 3 215 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 094 447.00 | 2 648 218.00 | 446 229.00 | 3 094 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 848.00 | 134 600.00 | 61 248.00 | 195 848.00 |
AV Immobilisations en cours | -362.00 | | -362.00 | -362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 824 874.00 | 4 844 320.00 | 2 980 554.00 | 7 824 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850 562.00 | | 850 562.00 | 850 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 397 477.00 | | 397 477.00 | 397 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 667.00 | 10 171.00 | 1 306 495.00 | 1 316 667.00 |
BZ Autres créances | 334 297.00 | | 334 297.00 | 334 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 518.00 | | 1 600 518.00 | 1 600 518.00 |
CF Disponibilités | 385 830.00 | | 385 830.00 | 385 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 885 351.00 | 10 171.00 | 4 875 179.00 | 4 885 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 710 225.00 | 4 854 492.00 | 7 855 734.00 | 12 710 225.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 680 999.00 | 680 999.00 | | 680 999.00 |
DH Report à nouveau | 3 664 664.00 | 3 581 952.00 | | 3 664 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 525.00 | 982 712.00 | | 608 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 050.00 | | | 56 050.00 |
DK Provisions réglementées | 31 047.00 | 40 209.00 | | 31 047.00 |
DL TOTAL (I) | 5 278 885.00 | 5 523 473.00 | | 5 278 885.00 |
DP Provisions pour risques | 70 954.00 | 101 093.00 | | 70 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 786.00 | 20 381.00 | | 35 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 740.00 | 121 474.00 | | 106 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 504.00 | 427 139.00 | | 101 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110 953.00 | 1 683 557.00 | | 1 110 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 079.00 | 772 657.00 | | 1 062 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 937.00 | 130 608.00 | | 137 937.00 |
EA Autres dettes | 57 635.00 | 102 128.00 | | 57 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470 108.00 | 3 116 089.00 | | 2 470 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 855 734.00 | 8 761 036.00 | | 7 855 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 844 001.00 | 2 566 592.00 | 9 410 593.00 | 6 844 001.00 |
FG Production vendue services | 96 200.00 | 1 255.00 | 97 455.00 | 96 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 940 201.00 | 2 567 847.00 | 9 508 048.00 | 6 940 201.00 |
FM Production stockée | | | 71 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 604 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 327 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 405.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 798 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 409.00 | 6 144.00 | | 9 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 409.00 | 6 144.00 | | 9 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 150.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247.00 | 6 214.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | 6 364.00 | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 712.00 | -219.00 | | 8 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 734.00 | 401 364.00 | | 219 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 632 686.00 | 10 252 448.00 | | 9 632 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 024 161.00 | 9 269 735.00 | | 9 024 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 525.00 | 982 712.00 | | 608 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 659 470.00 | | 167 717.00 | 7 659 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 313.00 | 7 824 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 313.00 | 7 169 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 318.00 | | | 634 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 004 210.00 | | 167 672.00 | 7 004 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 942.00 | | 45.00 | 20 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 469 837.00 | 376 434.00 | 1 951.00 | 4 469 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 469 837.00 | 376 434.00 | 1 951.00 | 4 469 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 500.00 | 247.00 | 28 746.00 | 130 500.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 182.00 | 15 405.00 | 10 801.00 | 31 182.00 |
6T Sur comptes clients | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 854.00 | 15 652.00 | 39 547.00 | 171 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 079.00 | 1 062 079.00 | | 1 062 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 813.00 | 64 813.00 | | 64 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 215.00 | 65 215.00 | | 65 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 635.00 | 57 635.00 | | 57 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 397.00 | 1 306 397.00 | | 1 306 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
VB T. V. A. | 165 366.00 | 165 366.00 | | 165 366.00 |
VC Groupe et associés | 156 338.00 | 156 338.00 | | 156 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 504.00 | 101 504.00 | | 101 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 110 953.00 | 1 110 953.00 | | 1 110 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 951.00 | 1 640 694.00 | 13 257.00 | 1 653 951.00 |
VW T.V.A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 416.00 | 2 469 416.00 | | 2 469 416.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |