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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
BF Prêts | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 165.00 | 8 280.00 | 885.00 | 9 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 623.00 | 12 052.00 | 19 571.00 | 31 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 260.00 | 31 260.00 | 42 000.00 | 73 260.00 |
BT Marchandises | 8 467.00 | 3 177.00 | 5 290.00 | 8 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BZ Autres créances | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CF Disponibilités | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 022.00 | 46 489.00 | 73 533.00 | 120 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 186.00 | 54 769.00 | 74 418.00 | 129 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 027.00 | 78 005.00 | | 43 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 483.00 | -34 978.00 | | -6 483.00 |
DL TOTAL (I) | 69 544.00 | 76 027.00 | | 69 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914.00 | 2 314.00 | | 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 646.00 | | 1 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4.00 | 44.00 | | 4.00 |
EA Autres dettes | 2 123.00 | 2 752.00 | | 2 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 874.00 | 6 757.00 | | 4 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 418.00 | 82 784.00 | | 74 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 960.00 | 4 443.00 | | 3 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
FG Production vendue services | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
FM Production stockée | | | -3 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 297.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 1.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 1 669.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -1 668.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 998.00 | 41 314.00 | | 4 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 481.00 | 76 293.00 | | 11 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 483.00 | -34 978.00 | | -6 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405.00 | 9 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 123.00 | 1 209.00 | | 2 123.00 |
UP Prêts | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
UX Autres créances clients | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VI Groupe et associés | 914.00 | 914.00 | 914.00 | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 765.00 | 5 880.00 | 885.00 | 6 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 874.00 | 3 960.00 | 914.00 | 4 874.00 |