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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 755.00 | 36 037.00 | 38 718.00 | 74 755.00 |
AH Fonds commercial | 1 529 844.00 | | 1 529 844.00 | 1 529 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 470.00 | 26 076.00 | 1 395.00 | 27 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 760.00 | 159 265.00 | 76 495.00 | 235 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 697.00 | | 76 697.00 | 76 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 254.00 | 221 378.00 | 2 236 876.00 | 2 458 254.00 |
BT Marchandises | 6 423 606.00 | 40 330.00 | 6 383 276.00 | 6 423 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 182 760.00 | 143 809.00 | 5 038 951.00 | 5 182 760.00 |
BZ Autres créances | 997 144.00 | | 997 144.00 | 997 144.00 |
CF Disponibilités | 7 037 207.00 | | 7 037 207.00 | 7 037 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 099.00 | | 125 099.00 | 125 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 765 815.00 | 184 139.00 | 19 581 676.00 | 19 765 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 224 069.00 | 405 517.00 | 21 818 552.00 | 22 224 069.00 |
CU Autres participations | 513 727.00 | | 513 727.00 | 513 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DG Autres réserves | 5 669 684.00 | 6 303 816.00 | | 5 669 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 239 630.00 | 265 868.00 | | 1 239 630.00 |
DL TOTAL (I) | 7 542 914.00 | 7 203 284.00 | | 7 542 914.00 |
DP Provisions pour risques | | 318.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 318.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 778 487.00 | 7 120 311.00 | | 6 778 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 286 667.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 893 576.00 | 2 152 146.00 | | 5 893 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199 198.00 | 411 333.00 | | 1 199 198.00 |
EA Autres dettes | 404 378.00 | 416 254.00 | | 404 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 275 638.00 | 10 386 713.00 | | 14 275 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 818 552.00 | 17 590 314.00 | | 21 818 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 600 806.00 | 3 332 587.00 | | 8 600 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 936 594.00 | | 22 936 594.00 | 22 936 594.00 |
FG Production vendue services | 114 744.00 | | 114 744.00 | 114 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 051 338.00 | | 23 051 338.00 | 23 051 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 123 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 580 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 178 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 220 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 190.00 | |
GE Autres charges | | | 74 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 557 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 566 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 883 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 774.00 | 14 245.00 | | 18 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 60 000.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 1 851.00 | | 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 1 851.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 738.00 | 58 149.00 | | 6 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 399.00 | | | 195 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455 073.00 | -8 749.00 | | 455 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 493 240.00 | 17 611 019.00 | | 23 493 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 253 610.00 | 17 345 151.00 | | 22 253 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 239 630.00 | 265 868.00 | | 1 239 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 452 438.00 | | 66 672.00 | 2 452 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 856.00 | 2 458 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 249.00 | 1 604 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 607.00 | 263 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 576 349.00 | | 40 500.00 | 1 576 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 791.00 | | 26 046.00 | 285 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 298.00 | | 126.00 | 590 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 734.00 | 49 970.00 | 57 326.00 | 228 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 436.00 | 13 850.00 | 12 249.00 | 34 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 297.00 | 36 120.00 | 45 077.00 | 194 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 477.00 | 9 853.00 | | 30 477.00 |
6T Sur comptes clients | 133 209.00 | 15 336.00 | 4 737.00 | 133 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 686.00 | 25 190.00 | 4 737.00 | 163 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 004.00 | 25 190.00 | 5 055.00 | 164 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 190.00 | 4 737.00 | |
UG ‐ Financières | | | 318.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 893 576.00 | 5 893 576.00 | | 5 893 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 806.00 | 340 806.00 | | 340 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 243.00 | 276 243.00 | | 276 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 338 156.00 | 338 156.00 | | 338 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 378.00 | 404 378.00 | | 404 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 697.00 | | 76 697.00 | 76 697.00 |
UX Autres créances clients | 4 981 784.00 | 4 981 784.00 | | 4 981 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 976.00 | 200 976.00 | | 200 976.00 |
VB T. V. A. | 179 148.00 | 179 148.00 | | 179 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 778 487.00 | 1 103 654.00 | 5 674 832.00 | 6 778 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 272.00 | | | 352 272.00 |
VP Divers | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 751.00 | 68 751.00 | | 68 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798 153.00 | 798 153.00 | | 798 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 099.00 | 125 099.00 | | 125 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 381 700.00 | 6 305 003.00 | 76 697.00 | 6 381 700.00 |
VW T.V.A. | 175 241.00 | 175 241.00 | | 175 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 275 638.00 | 8 600 806.00 | 5 674 832.00 | 14 275 638.00 |