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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
AN Terrains | 802 373.00 | 216 927.00 | 585 445.00 | 802 373.00 |
AP Constructions | 233 087.00 | 216 468.00 | 16 619.00 | 233 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 785 344.00 | 1 384 797.00 | 400 547.00 | 1 785 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 103.00 | 416 869.00 | 75 234.00 | 492 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 578.00 | | 63 578.00 | 63 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 401 203.00 | 2 236 927.00 | 1 164 276.00 | 3 401 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 010.00 | | 41 010.00 | 41 010.00 |
BN En cours de production de biens | 548 094.00 | | 548 094.00 | 548 094.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 178 813.00 | | 6 178 813.00 | 6 178 813.00 |
BT Marchandises | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 517.00 | 2 453.00 | 199 064.00 | 201 517.00 |
BZ Autres créances | 76 255.00 | | 76 255.00 | 76 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 110 829.00 | 2 453.00 | 7 108 376.00 | 7 110 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 512 032.00 | 2 239 380.00 | 8 272 652.00 | 10 512 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 529 569.00 | 3 385 721.00 | | 3 529 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 675.00 | 200 849.00 | | 206 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 415.00 | 42 930.00 | | 53 415.00 |
DK Provisions réglementées | 55 245.00 | 55 245.00 | | 55 245.00 |
DL TOTAL (I) | 4 834 905.00 | 4 674 745.00 | | 4 834 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 908 045.00 | 2 891 502.00 | | 2 908 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 511.00 | 22 914.00 | | 35 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 692.00 | 246 266.00 | | 299 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 340.00 | 183 852.00 | | 182 340.00 |
EA Autres dettes | 1 887.00 | 4 124.00 | | 1 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 437 747.00 | 3 348 658.00 | | 3 437 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 272 652.00 | 8 023 403.00 | | 8 272 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 138 168.00 | 2 029 000.00 | | 2 138 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 295 479.00 | | 2 295 479.00 | 2 295 479.00 |
FM Production stockée | | | 443 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 998.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 936.00 | 12 107.00 | | 26 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 898.00 | 5 679.00 | | 8 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 038.00 | 6 428.00 | | 18 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 733.00 | 81 948.00 | | 79 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 197.00 | 2 633 292.00 | | 2 777 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 522.00 | 2 432 443.00 | | 2 570 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 675.00 | 200 849.00 | | 206 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 344 843.00 | | 98 030.00 | 3 344 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 669.00 | 3 401 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 669.00 | 3 335 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 280 248.00 | | 97 127.00 | 3 280 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 729.00 | | 903.00 | 62 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 108 958.00 | 156 048.00 | 28 079.00 | 2 108 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 107 092.00 | 156 048.00 | 28 079.00 | 2 107 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 55 245.00 | | | 55 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 245.00 | | | 55 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 692.00 | 299 692.00 | | 299 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 138 168.00 | 2 138 168.00 | | 2 138 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 876.00 | 180 619.00 | 419 321.00 | 769 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 024.00 | | | 42 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 649.00 | | | 134 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 709.00 | 338 655.00 | 54.00 | 338 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 427 473.00 | 2 838 216.00 | 419 321.00 | 3 427 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |