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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 750 000.00 | 700 000.00 | 50 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 1 137 943.00 | 1 137 943.00 | | 1 137 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 943.00 | 1 837 943.00 | 50 000.00 | 1 887 943.00 |
BZ Autres créances | 2 297 396.00 | | 2 297 396.00 | 2 297 396.00 |
CF Disponibilités | 805 660.00 | | 805 660.00 | 805 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 123 567.00 | | 3 123 567.00 | 3 123 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 011 510.00 | 1 837 943.00 | 3 173 567.00 | 5 011 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 106 086.00 | | | 2 106 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 738 998.00 | -242 444.00 | | 1 738 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 447.00 | -89 995.00 | | 1 891 447.00 |
DP Provisions pour risques | 1 255 000.00 | 4 296 142.00 | | 1 255 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 255 000.00 | 4 296 142.00 | | 1 255 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 120.00 | 20 550.00 | | 27 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 120.00 | 20 592.00 | | 27 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 567.00 | 4 226 739.00 | | 3 173 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 120.00 | 20 592.00 | | 27 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 041 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 041 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 137 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 739 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 739 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 041 142.00 | 18 837.00 | | 3 041 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 144.00 | 261 280.00 | | 1 302 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 738 998.00 | -242 444.00 | | 1 738 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 887 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 887 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 296 142.00 | | 3 041 142.00 | 4 296 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 296 142.00 | | 3 041 142.00 | 4 296 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 041 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
VP Divers | 2 297 396.00 | | | 2 297 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 907.00 | 211 822.00 | 2 106 086.00 | 2 317 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |