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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1.00 | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
AN Terrains | 117 648.00 | 53 560.00 | 64 089.00 | 117 648.00 |
AP Constructions | 632 023.00 | 350 215.00 | 281 809.00 | 632 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 769.00 | 100 124.00 | 91 646.00 | 191 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 607.00 | 219 928.00 | 25 679.00 | 245 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 990.00 | 1.00 | 57 990.00 | 57 990.00 |
BF Prêts | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 231.00 | 730 981.00 | 542 250.00 | 1 273 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 621.00 | | 146 621.00 | 146 621.00 |
BN En cours de production de biens | 31 357.00 | | 31 357.00 | 31 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 396.00 | 19 155.00 | 839 241.00 | 858 396.00 |
BZ Autres créances | 54 382.00 | 1.00 | 54 382.00 | 54 382.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 445.00 | | 160 445.00 | 160 445.00 |
CF Disponibilités | 693 985.00 | 1.00 | 693 985.00 | 693 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 935.00 | 19 155.00 | 1 926 780.00 | 1 945 935.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 166.00 | 750 136.00 | 2 469 031.00 | 3 219 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 760.00 | 179 184.00 | | 169 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 136.00 | 219 136.00 | | 219 136.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 245 197.00 | 1 215 920.00 | | 1 245 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 023.00 | 7 319.00 | | -37 023.00 |
DK Provisions réglementées | | 29 277.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 597 070.00 | 1 650 836.00 | | 1 597 070.00 |
DP Provisions pour risques | 63 245.00 | 63 245.00 | | 63 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 245.00 | 63 245.00 | | 63 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 831.00 | 45 132.00 | | 29 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 761.00 | 172 398.00 | | 126 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 749.00 | 1 626.00 | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 051.00 | 460 142.00 | | 297 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 346.00 | 358 137.00 | | 311 346.00 |
EA Autres dettes | 42 978.00 | 51 525.00 | | 42 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 808 716.00 | 1 097 269.00 | | 808 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 031.00 | 2 811 350.00 | | 2 469 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 203.00 | 952 983.00 | | 712 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 949.00 | | 23 100.00 | 1 259 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 818.00 | 1 273 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 013.00 | 8 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 805.00 | 1 187 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 142.00 | | 19 711.00 | 1 176 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 115.00 | | 3 389.00 | 74 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 042.00 | 53 756.00 | 9 818.00 | 687 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 168.00 | | 1 013.00 | 8 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 875.00 | 53 756.00 | 8 805.00 | 678 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 248 797.00 | | 78 768.00 | 248 797.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 245.00 | | | 63 245.00 |
6T Sur comptes clients | 34 284.00 | 6 935.00 | 22 064.00 | 34 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 284.00 | 6 935.00 | 22 064.00 | 34 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 326.00 | 6 935.00 | 100 832.00 | 346 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 935.00 | 22 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 578.00 | 45 860.00 | 80 718.00 | 126 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 051.00 | 297 051.00 | | 297 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 008.00 | 133 008.00 | | 133 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 978.00 | 42 978.00 | | 42 978.00 |
UP Prêts | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
UX Autres créances clients | 835 480.00 | 835 480.00 | | 835 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 916.00 | | 22 916.00 | 22 916.00 |
VB T. V. A. | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 831.00 | 14 785.00 | 15 046.00 | 29 831.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 623.00 | 39 623.00 | | 39 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 293.00 | 889 862.00 | 42 430.00 | 932 293.00 |
VW T.V.A. | 167 962.00 | 167 962.00 | | 167 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 967.00 | 712 203.00 | 95 764.00 | 807 967.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |